近一季国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y017906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1380 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1372 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1396 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1407 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1415 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1416 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1416 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1429 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1415 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1414 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1383 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1327 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1345 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1317 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1341 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1320 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1316 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1354 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1351 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1379 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1412 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1399 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1424 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1422 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1407 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1446 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1446 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1392 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1437 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1420 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1413 |
0.11% |
