近一季交银持续成长主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银持续成长主题混合C017859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银持续成长主题混合C |
2.5183 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
交银持续成长主题混合C |
2.5134 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
交银持续成长主题混合C |
2.5287 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
交银持续成长主题混合C |
2.5160 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
交银持续成长主题混合C |
2.5185 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
交银持续成长主题混合C |
2.5304 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
交银持续成长主题混合C |
2.5358 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
交银持续成长主题混合C |
2.5358 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
交银持续成长主题混合C |
2.5387 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
交银持续成长主题混合C |
2.5441 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
交银持续成长主题混合C |
2.5534 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
交银持续成长主题混合C |
2.5593 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
交银持续成长主题混合C |
2.5563 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
交银持续成长主题混合C |
2.5475 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
交银持续成长主题混合C |
2.5518 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
交银持续成长主题混合C |
2.5300 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
交银持续成长主题混合C |
2.5245 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
交银持续成长主题混合C |
2.5078 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
交银持续成长主题混合C |
2.6159 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
交银持续成长主题混合C |
2.5699 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
交银持续成长主题混合C |
2.5509 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
交银持续成长主题混合C |
2.6766 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
交银持续成长主题混合C |
2.7044 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
交银持续成长主题混合C |
2.6227 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
交银持续成长主题混合C |
2.5911 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
交银持续成长主题混合C |
2.5991 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
交银持续成长主题混合C |
2.5655 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
交银持续成长主题混合C |
2.5674 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
交银持续成长主题混合C |
2.5916 |
4.08% |
| 2026-08-06 |
交银持续成长主题混合C |
2.4900 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
交银持续成长主题混合C |
2.4652 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
交银持续成长主题混合C |
2.4045 |
6.66% |
| 2026-08-03 |
交银持续成长主题混合C |
2.2544 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
交银持续成长主题混合C |
2.2861 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
交银持续成长主题混合C |
2.2295 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
交银持续成长主题混合C |
2.3239 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
交银持续成长主题混合C |
2.3215 |
-7.47% |
| 2026-07-27 |
交银持续成长主题混合C |
2.4948 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
交银持续成长主题混合C |
2.4049 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
交银持续成长主题混合C |
2.4566 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
交银持续成长主题混合C |
2.4639 |
-3.69% |
| 2026-07-21 |
交银持续成长主题混合C |
2.5547 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
交银持续成长主题混合C |
2.4060 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
交银持续成长主题混合C |
2.4023 |
-6.40% |
| 2026-07-16 |
交银持续成长主题混合C |
2.5666 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
交银持续成长主题混合C |
2.6266 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
交银持续成长主题混合C |
2.6183 |
4.27% |
| 2026-07-13 |
交银持续成长主题混合C |
2.5111 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
交银持续成长主题混合C |
2.5737 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
交银持续成长主题混合C |
2.6132 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
交银持续成长主题混合C |
2.5622 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
交银持续成长主题混合C |
2.5656 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
交银持续成长主题混合C |
2.5794 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
交银持续成长主题混合C |
2.5610 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
交银持续成长主题混合C |
2.5273 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
交银持续成长主题混合C |
2.5394 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
交银持续成长主题混合C |
2.5508 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
交银持续成长主题混合C |
2.5469 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
交银持续成长主题混合C |
2.5080 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
交银持续成长主题混合C |
2.5590 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
交银持续成长主题混合C |
2.5839 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
交银持续成长主题混合C |
2.5473 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
交银持续成长主题混合C |
2.6241 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
交银持续成长主题混合C |
2.5952 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
交银持续成长主题混合C |
2.5595 |
0.76% |
