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国投瑞银稳定增利债券A基金净值查询(017691)

近一季国投瑞银稳定增利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券A017691净值及计算阶段收益
近一季017691基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银稳定增利债券A 1.0563 0.03%
2026-09-15 国投瑞银稳定增利债券A 1.0560 -0.01%
2026-09-14 国投瑞银稳定增利债券A 1.0561 0.06%
2026-09-11 国投瑞银稳定增利债券A 1.0555 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银稳定增利债券A 1.0557 -0.05%
2026-09-09 国投瑞银稳定增利债券A 1.0562 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银稳定增利债券A 1.0566 0.00%
2026-09-07 国投瑞银稳定增利债券A 1.0566 0.00%
2026-09-04 国投瑞银稳定增利债券A 1.0566 0.00%
2026-09-03 国投瑞银稳定增利债券A 1.0566 0.01%
2026-09-02 国投瑞银稳定增利债券A 1.0565 -0.09%
2026-09-01 国投瑞银稳定增利债券A 1.0574 0.03%
2026-08-31 国投瑞银稳定增利债券A 1.0571 -0.03%
2026-08-28 国投瑞银稳定增利债券A 1.0574 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银稳定增利债券A 1.0577 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银稳定增利债券A 1.0578 0.03%
2026-08-25 国投瑞银稳定增利债券A 1.0575 0.06%
2026-08-24 国投瑞银稳定增利债券A 1.0569 -0.01%
2026-08-21 国投瑞银稳定增利债券A 1.0570 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银稳定增利债券A 1.0573 0.00%
2026-08-19 国投瑞银稳定增利债券A 1.0573 -0.10%
2026-08-18 国投瑞银稳定增利债券A 1.0584 0.00%
2026-08-17 国投瑞银稳定增利债券A 1.0584 0.07%
2026-08-14 国投瑞银稳定增利债券A 1.0577 0.01%
2026-08-13 国投瑞银稳定增利债券A 1.0576 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银稳定增利债券A 1.0579 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银稳定增利债券A 1.0582 -0.06%
2026-08-10 国投瑞银稳定增利债券A 1.0588 0.02%
2026-08-07 国投瑞银稳定增利债券A 1.0586 0.03%
2026-08-06 国投瑞银稳定增利债券A 1.0583 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银稳定增利债券A 1.0584 0.03%
2026-08-04 国投瑞银稳定增利债券A 1.0581 0.01%
2026-08-03 国投瑞银稳定增利债券A 1.0580 0.03%
2026-07-31 国投瑞银稳定增利债券A 1.0577 0.06%
2026-07-30 国投瑞银稳定增利债券A 1.0571 0.01%
2026-07-29 国投瑞银稳定增利债券A 1.0570 0.08%
2026-07-28 国投瑞银稳定增利债券A 1.0562 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银稳定增利债券A 1.0571 0.11%
2026-07-24 国投瑞银稳定增利债券A 1.0559 -0.08%
2026-07-23 国投瑞银稳定增利债券A 1.0567 0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳定增利债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银稳定增利债券A 1.0562 0.07%
2026-07-20 国投瑞银稳定增利债券A 1.0555 0.05%
2026-07-17 国投瑞银稳定增利债券A 1.0550 -0.07%
2026-07-16 国投瑞银稳定增利债券A 1.0557 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银稳定增利债券A 1.0560 0.03%
2026-07-14 国投瑞银稳定增利债券A 1.0557 0.10%
2026-07-13 国投瑞银稳定增利债券A 1.0546 -0.09%
2026-07-10 国投瑞银稳定增利债券A 1.0556 -0.07%
2026-07-09 国投瑞银稳定增利债券A 1.0563 0.03%
2026-07-08 国投瑞银稳定增利债券A 1.0560 0.00%
2026-07-07 国投瑞银稳定增利债券A 1.0560 -0.09%
2026-07-06 国投瑞银稳定增利债券A 1.0569 0.02%
2026-07-03 国投瑞银稳定增利债券A 1.0567 0.04%
2026-07-02 国投瑞银稳定增利债券A 1.0563 0.01%
2026-07-01 国投瑞银稳定增利债券A 1.0562 0.02%
2026-06-30 国投瑞银稳定增利债券A 1.0560 0.05%
2026-06-29 国投瑞银稳定增利债券A 1.0555 -0.01%
2026-06-26 国投瑞银稳定增利债券A 1.0556 -0.08%
2026-06-25 国投瑞银稳定增利债券A 1.0564 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银稳定增利债券A 1.0567 0.03%
2026-06-23 国投瑞银稳定增利债券A 1.0564 -0.10%
2026-06-22 国投瑞银稳定增利债券A 1.0575 0.02%
2026-06-18 国投瑞银稳定增利债券A 1.0573 -0.06%
2026-06-17 国投瑞银稳定增利债券A 1.0579 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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