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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9511 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9518 | -0.36% |
| 2025-12-19 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9552 | 1.02% |
| 2025-12-18 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9456 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9453 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.4157 | 3.62% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1696 | 3.15% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0144 | 3.09% |
| 航空航天ETF | 1.2466 | 3.08% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.5275 | 2.71% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.5074 | 2.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.9053 | 2.49% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.9210 | 2.48% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 0.8947 | 2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.4380 | 4.71% |
| 卫星ETF | 1.2129 | 4.71% |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 卫星E | 1.2077 | 4.67% |
| 卫星基金 | 1.2127 | 4.66% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4066 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0383 | 3.45% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0791 | 3.43% |
