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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017672)

近一季兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y|兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y017672净值及计算阶段收益
近一季017672基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8913 0.03%
2026-09-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8907 -0.58%
2026-09-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9017 -0.51%
2026-09-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9115 -0.02%
2026-09-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9118 -0.11%
2026-09-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9140 0.25%
2026-09-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9092 -0.09%
2026-09-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9110 0.22%
2026-09-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9069 -0.61%
2026-09-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9186 -0.30%
2026-08-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9243 0.04%
2026-08-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9236 -0.24%
2026-08-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9282 0.44%
2026-08-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9198 0.27%
2026-08-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9147 0.10%
2026-08-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9128 -0.78%
2026-08-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9279 -0.01%
2026-08-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9280 0.41%
2026-08-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9202 -1.58%
2026-08-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9506 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9515 0.94%
2026-08-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9332 -0.01%
2026-08-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9333 -0.24%
2026-08-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9379 0.26%
2026-08-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9329 -0.26%
2026-08-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9380 0.29%
2026-08-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9323 0.76%
2026-08-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9178 -0.04%
2026-08-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9185 0.89%
2026-08-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9015 0.79%
2026-08-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8865 -0.43%
2026-07-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8947 0.53%
2026-07-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8847 -0.85%
2026-07-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9009 0.47%
2026-07-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8921 -1.21%
2026-07-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9150 0.99%
2026-07-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8961 -0.92%
2026-07-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9137 0.04%
2026-07-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9129 -0.34%
2026-07-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9194 1.50%
2026-07-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8907 0.30%
2026-07-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.8850 -2.10%
2026-07-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9246 -0.56%
2026-07-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9354 0.11%
2026-07-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9332 0.87%
2026-07-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9165 -1.12%
2026-07-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9379 -0.63%
2026-07-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9501 1.04%
2026-07-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9300 -0.43%
2026-07-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9384 -0.69%
2026-07-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9519 0.04%
2026-07-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9511 0.42%
2026-07-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9429 -1.31%
2026-07-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9683 -0.08%
2026-06-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9698 0.65%
2026-06-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9570 0.80%
2026-06-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9415 -1.21%
2026-06-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9650 0.55%
2026-06-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9542 0.85%
2026-06-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9377 -1.04%
2026-06-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9580 0.70%
2026-06-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9444 0.31%
2026-06-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 1.9384 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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