近一月鹏华新材料混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华新材料混合发起式A017667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3124 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.2937 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3042 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3004 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3267 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3533 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3433 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3221 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3211 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3268 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3225 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3354 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3402 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3475 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3409 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3201 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3153 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3288 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3399 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3409 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3199 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3483 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
鹏华新材料混合发起式A |
1.3534 |
2.73% |
