近半年华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华商计算机行业量化股票发起式C017628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2377 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2339 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2437 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2316 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2519 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2433 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2699 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2807 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2824 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2597 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2487 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2521 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2769 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2922 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2829 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2778 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2900 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2843 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2715 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2415 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2797 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2918 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3066 |
1.37% |
| 2025-11-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2890 |
1.65% |
| 2025-11-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2681 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3010 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2840 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2937 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3211 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3259 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3561 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3456 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3565 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3773 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3608 |
1.33% |
| 2025-10-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3430 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3645 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3519 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3410 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3209 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2950 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2978 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3083 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2806 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2707 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3081 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3230 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3035 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3458 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3495 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4185 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3926 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3576 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4053 |
2.58% |
| 2025-09-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3699 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3360 |
-2.35% |
| 2025-09-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3681 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3472 |
-1.59% |
| 2025-09-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3689 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3859 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3826 |
2.35% |
| 2025-09-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3508 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3516 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3473 |
4.01% |
| 2025-09-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2953 |
0.96% |
| 2025-09-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2830 |
-2.54% |
| 2025-09-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3164 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3094 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2859 |
-3.40% |
| 2025-09-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3311 |
-2.98% |
| 2025-09-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3720 |
-3.71% |
| 2025-09-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4248 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4191 |
-1.68% |
| 2025-08-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4434 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4228 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4391 |
0.78% |
| 2025-08-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4279 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.4075 |
4.45% |
| 2025-08-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3475 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3477 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3401 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.3401 |
3.71% |
| 2025-08-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2921 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2663 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2751 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2649 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2609 |
1.78% |
| 2025-08-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2388 |
-3.41% |
| 2025-08-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2825 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2828 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2727 |
-0.22% |
| 2025-08-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2755 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2625 |
1.02% |
| 2025-07-31 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2497 |
1.40% |
| 2025-07-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2324 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2505 |
0.68% |
| 2025-07-28 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2421 |
-0.71% |
| 2025-07-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2510 |
2.14% |
| 2025-07-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2248 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2104 |
0.68% |
| 2025-07-22 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2022 |
-1.06% |
| 2025-07-21 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2151 |
-0.68% |
| 2025-07-18 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2169 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2060 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2046 |
3.58% |
| 2025-07-14 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1630 |
-0.72% |
| 2025-07-11 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1714 |
2.57% |
| 2025-07-10 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1421 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1460 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1475 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1303 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1365 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1343 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1281 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1478 |
-1.41% |
| 2025-06-30 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1642 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1489 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1529 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
2.97% |
| 2025-06-24 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1178 |
2.72% |
| 2025-06-23 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.0882 |
1.57% |
