近一月长城港股通价值精选混合C|长城港股通价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城港股通价值精选混合C017627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城港股通价值精选混合C |
0.9585 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
长城港股通价值精选混合C |
0.9655 |
-2.42% |
| 2026-09-11 |
长城港股通价值精选混合C |
0.9889 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0017 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0193 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0201 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0408 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0137 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0207 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0145 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0283 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0528 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0402 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0538 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0197 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0099 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
长城港股通价值精选混合C |
0.9897 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0311 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0103 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0052 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0573 |
-2.61% |
| 2026-08-17 |
长城港股通价值精选混合C |
1.0849 |
3.62% |
