近一季华夏国企创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企创新混合发起式C017603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1428 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0874 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1234 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1436 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1529 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1614 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1998 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1364 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2082 |
-1.01% |
| 2026-09-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2306 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2640 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3398 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2903 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3288 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2608 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2121 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2282 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2834 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2852 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2972 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4837 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4488 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3518 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3561 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3862 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3482 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3934 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4028 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3173 |
2.00% |
| 2026-08-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2718 |
5.79% |
| 2026-08-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1474 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0627 |
-6.53% |
| 2026-07-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1973 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1456 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2805 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3159 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4737 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4304 |
0.85% |
| 2026-07-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4100 |
-5.58% |
| 2026-07-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5445 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5663 |
12.54% |
| 2026-07-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2804 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3103 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4017 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4579 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5622 |
-0.72% |
| 2026-07-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5808 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6264 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.8050 |
8.43% |
| 2026-07-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5869 |
2.54% |
| 2026-07-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5227 |
1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4971 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4586 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4863 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7140 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7562 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6637 |
5.41% |
| 2026-06-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5271 |
0.15% |
| 2026-06-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5232 |
3.27% |
| 2026-06-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4432 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3408 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3540 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3260 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2385 |
5.32% |
| 2026-06-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1254 |
0.00% |
