近一年华夏国企创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企创新混合发起式C017603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2359 |
4.34% |
| 2026-09-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1428 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0874 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1234 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1436 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1529 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1614 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1998 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1364 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2082 |
-1.01% |
| 2026-09-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2306 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2640 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3398 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2903 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3288 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2608 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2121 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2282 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2834 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2852 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2972 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4837 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4488 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3518 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3561 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3862 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3482 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3934 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4028 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3173 |
2.00% |
| 2026-08-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2718 |
5.79% |
| 2026-08-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1474 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0627 |
-6.53% |
| 2026-07-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1973 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1456 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2805 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3159 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4737 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4304 |
0.85% |
| 2026-07-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4100 |
-5.58% |
| 2026-07-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5445 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5663 |
12.54% |
| 2026-07-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2804 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3103 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4017 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4579 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5622 |
-0.72% |
| 2026-07-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5808 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6264 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.8050 |
8.43% |
| 2026-07-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5869 |
2.54% |
| 2026-07-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5227 |
1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4971 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4586 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4863 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7140 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.7562 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.6637 |
5.41% |
| 2026-06-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5271 |
0.15% |
| 2026-06-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.5232 |
3.27% |
| 2026-06-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.4432 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3408 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3540 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.3260 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.2385 |
5.32% |
| 2026-06-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1254 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1255 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0275 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0343 |
1.79% |
| 2026-06-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9986 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9971 |
3.92% |
| 2026-06-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9217 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9769 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0427 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0275 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9936 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9629 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0625 |
-4.36% |
| 2026-05-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1525 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1080 |
-3.52% |
| 2026-05-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1822 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1967 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0668 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0576 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.1079 |
3.90% |
| 2026-05-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0287 |
2.97% |
| 2026-05-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9702 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9689 |
0.74% |
| 2026-05-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9545 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
2.0017 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9813 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9644 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.9090 |
-2.51% |
| 2026-04-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8769 |
3.47% |
| 2026-04-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8140 |
-0.03% |
| 2026-04-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8146 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8204 |
3.71% |
| 2026-04-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7553 |
3.23% |
| 2026-04-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7003 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7104 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6829 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7061 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6814 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6816 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6711 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6703 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6531 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6553 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6377 |
1.11% |
| 2026-04-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6198 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5112 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4973 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4990 |
-2.86% |
| 2026-04-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5418 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5001 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5511 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5435 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5277 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5665 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5342 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4960 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5675 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5885 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6445 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6105 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6506 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6327 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6653 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6901 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7099 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6705 |
-2.44% |
| 2026-03-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7113 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7089 |
2.26% |
| 2026-03-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6711 |
0.19% |
| 2026-03-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6679 |
-4.98% |
| 2026-03-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7553 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7686 |
-0.95% |
| 2026-02-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7855 |
0.75% |
| 2026-02-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7722 |
1.43% |
| 2026-02-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7472 |
-0.23% |
| 2026-02-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7513 |
1.20% |
| 2026-02-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7305 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7022 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7219 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7158 |
3.14% |
| 2026-02-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6636 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6708 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6892 |
-1.25% |
| 2026-02-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7105 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6840 |
-4.93% |
| 2026-01-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7714 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7781 |
-3.58% |
| 2026-01-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8418 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8137 |
2.56% |
| 2026-01-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7685 |
-2.60% |
| 2026-01-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8144 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8077 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8096 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7778 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8186 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8258 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7884 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7853 |
2.41% |
| 2026-01-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7433 |
-3.25% |
| 2026-01-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.8000 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7592 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7398 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7223 |
2.41% |
| 2026-01-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6818 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6585 |
4.35% |
| 2025-12-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5893 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5936 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5852 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5894 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5881 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5771 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5612 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5495 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5119 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5103 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5278 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4949 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5174 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5484 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5245 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5334 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5398 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5447 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5064 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5033 |
1.64% |
| 2025-12-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4790 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4967 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5179 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5006 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4867 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4925 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4953 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4934 |
1.30% |
| 2025-11-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.4743 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5328 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5558 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5635 |
0.94% |
| 2025-11-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5490 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5523 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5844 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5689 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5720 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6009 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6192 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6378 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5804 |
-0.81% |
| 2025-11-04 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5933 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6001 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6142 |
-3.35% |
| 2025-10-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6701 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6816 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6720 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6797 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6430 |
4.89% |
| 2025-10-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5664 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5844 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5899 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5657 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5578 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6144 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6290 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5940 |
-6.61% |
| 2025-10-13 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6994 |
2.27% |
| 2025-10-10 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6616 |
-4.82% |
| 2025-10-09 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.7457 |
2.92% |
| 2025-09-30 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6962 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6574 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6298 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6543 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6388 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6020 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.6157 |
3.19% |
| 2025-09-19 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5658 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5779 |
2.21% |
| 2025-09-17 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.5438 |
1.73% |
