今年以来华夏国企创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企创新混合发起式A017602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2691 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1746 |
2.65% |
| 2026-09-14 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1184 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1548 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1752 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1847 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1932 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2322 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1677 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2406 |
-1.00% |
| 2026-09-02 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2632 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2971 |
-3.34% |
| 2026-08-31 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3739 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3236 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3627 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2936 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2442 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2604 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3163 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3181 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3303 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5194 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4839 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3855 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3898 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4202 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3816 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4274 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4369 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3501 |
2.00% |
| 2026-08-05 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3040 |
5.80% |
| 2026-08-04 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1777 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0918 |
-6.52% |
| 2026-07-31 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2282 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1757 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3125 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3484 |
-6.37% |
| 2026-07-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5083 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4643 |
0.85% |
| 2026-07-23 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4436 |
-5.58% |
| 2026-07-22 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5799 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.6020 |
12.54% |
| 2026-07-20 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3120 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3423 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4349 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4918 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5975 |
-0.72% |
| 2026-07-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.6164 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.6624 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.8434 |
8.43% |
| 2026-07-08 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.6223 |
2.55% |
| 2026-07-07 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5572 |
1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5311 |
1.56% |
| 2026-07-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4921 |
-1.12% |
| 2026-07-02 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5201 |
-9.15% |
| 2026-07-01 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.7508 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.7935 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.6997 |
5.41% |
| 2026-06-26 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5612 |
0.16% |
| 2026-06-25 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.5572 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.4761 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3723 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3856 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.3571 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2683 |
5.32% |
| 2026-06-16 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1537 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1537 |
4.84% |
| 2026-06-12 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0543 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0612 |
1.78% |
| 2026-06-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0251 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0234 |
3.92% |
| 2026-06-08 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9470 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0029 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0695 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0540 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0196 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9885 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0894 |
-4.36% |
| 2026-05-28 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1804 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1353 |
-3.52% |
| 2026-05-26 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2104 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.2251 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0934 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0841 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.1350 |
3.90% |
| 2026-05-19 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0548 |
2.97% |
| 2026-05-18 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9955 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9941 |
0.74% |
| 2026-05-14 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9794 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0272 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
华夏国企创新混合发起式A |
2.0065 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9894 |
2.91% |
| 2026-05-08 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9331 |
-2.51% |
| 2026-04-30 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.9004 |
3.47% |
| 2026-04-29 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8367 |
-0.03% |
| 2026-04-28 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8372 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8431 |
3.71% |
| 2026-04-24 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7771 |
3.24% |
| 2026-04-23 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7214 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7316 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7037 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7272 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7021 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7023 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6916 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6908 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6734 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6755 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6576 |
1.10% |
| 2026-04-08 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6395 |
7.18% |
| 2026-04-07 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5296 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5154 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5171 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5604 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5181 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5697 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5619 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5459 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5852 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5525 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5138 |
-4.55% |
| 2026-03-20 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5860 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6073 |
-3.52% |
| 2026-03-18 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6639 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6295 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6701 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6519 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6848 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7099 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7299 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6899 |
-2.44% |
| 2026-03-06 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7312 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7288 |
2.27% |
| 2026-03-04 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6905 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6872 |
-4.98% |
| 2026-03-02 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7756 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7890 |
-0.94% |
| 2026-02-26 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8060 |
0.75% |
| 2026-02-25 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7925 |
1.43% |
| 2026-02-24 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7672 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7710 |
1.20% |
| 2026-02-12 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7500 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7213 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7412 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7350 |
3.14% |
| 2026-02-06 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6822 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6894 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7079 |
-1.25% |
| 2026-02-03 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7295 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7027 |
-4.92% |
| 2026-01-30 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7909 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7977 |
-3.58% |
| 2026-01-28 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8620 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8336 |
2.56% |
| 2026-01-26 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7879 |
-2.59% |
| 2026-01-23 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8342 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8274 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8293 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7971 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8383 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8455 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8077 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8046 |
2.41% |
| 2026-01-13 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7621 |
-3.25% |
| 2026-01-12 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.8193 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7780 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7583 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7406 |
2.41% |
| 2026-01-06 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6996 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6761 |
4.36% |
