近半年华夏中证沪港深500ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证沪港深500ETF发起式联接C017558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2350 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2385 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2222 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2381 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2508 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2373 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2437 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2426 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2514 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2519 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2444 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2391 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2485 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2504 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2406 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2398 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2412 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2372 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2278 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2179 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2471 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2502 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2503 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2638 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2716 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2934 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2813 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2782 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2829 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2717 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2795 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2582 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2573 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2666 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2610 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2800 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2856 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2775 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2835 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2681 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2551 |
0.48% |
| 2025-10-22 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2491 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2561 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2424 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2262 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2541 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2537 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2343 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2532 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2642 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2894 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2814 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2737 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2537 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2669 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2641 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2481 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2525 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2525 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2522 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2662 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2529 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2541 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2513 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2473 |
1.04% |
| 2025-09-10 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2345 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2270 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2245 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2188 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1960 |
-1.64% |
| 2025-09-03 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2160 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2244 |
-0.59% |
| 2025-09-01 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2317 |
1.39% |
| 2025-08-29 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2148 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2091 |
0.56% |
| 2025-08-27 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2024 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2181 |
-0.59% |
| 2025-08-25 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2253 |
1.71% |
| 2025-08-22 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.2047 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1864 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1863 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1776 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1798 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1763 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1744 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1757 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1576 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1541 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1495 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1549 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1521 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1488 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1403 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1338 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1425 |
-1.42% |
| 2025-07-30 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1590 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1669 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1638 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1578 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1654 |
0.69% |
| 2025-07-23 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1574 |
0.74% |
| 2025-07-22 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1489 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1423 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1356 |
0.88% |
| 2025-07-17 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1257 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1208 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1235 |
0.88% |
| 2025-07-14 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1137 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1109 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1077 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1021 |
-0.54% |
| 2025-07-08 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1081 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0985 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1006 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1013 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0997 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0974 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0967 |
-0.19% |
| 2025-06-27 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0988 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1025 |
-0.42% |
| 2025-06-25 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.1071 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0934 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0781 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0735 |
0.57% |
| 2025-06-19 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C |
1.0674 |
-1.31% |
