近一季安信稳健增益6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健增益6个月持有混合C017541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0659 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0661 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0663 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0672 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0677 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0671 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0669 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0689 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0687 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0681 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0686 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0686 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0682 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0681 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0680 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0679 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0678 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0685 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0680 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0678 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0690 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0685 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0674 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0669 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0674 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0667 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0688 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0682 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0672 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0671 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0664 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0654 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0672 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0664 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0665 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0647 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0658 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0655 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0665 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0659 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0643 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0615 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0584 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0612 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0633 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0639 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0608 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0631 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0649 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0638 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0632 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0639 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0621 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0628 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0659 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0683 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0693 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0663 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0682 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0673 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0661 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0710 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0699 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0693 |
0.15% |
