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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2329 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2132 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2185 | 0.48% |
| 2026-09-11 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2127 | -2.18% |
| 2026-09-10 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2391 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚远臻智选混合A | 0.8857 | 1.83% |
| 明亚远臻智选混合C | 0.8833 | 1.82% |
| 明亚中证1000指数增强A | 1.2329 | 1.60% |
| 明亚中证1000指数增强C | 1.2175 | 1.59% |
| 明亚价值长青A | 1.1560 | 0.25% |
| 明亚价值长青C | 1.1332 | 0.25% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 0.9800 | -0.14% |
| 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 0.9765 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
