近一年财通资管数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管数字经济混合发起式A017483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9749 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8987 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9035 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9136 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9314 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9473 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9691 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9973 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9320 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9822 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9762 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0070 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0629 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0326 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0712 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0093 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0018 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0067 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0603 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0543 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0483 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2026 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2115 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1267 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1198 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1335 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1035 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1164 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1235 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0757 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0677 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0145 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9609 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0162 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9615 |
-5.20% |
| 2026-07-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0691 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0906 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2234 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1939 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2380 |
-3.18% |
| 2026-07-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.3092 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.3681 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1957 |
-4.43% |
| 2026-07-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2930 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4978 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5952 |
-4.50% |
| 2026-07-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.7119 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.6516 |
-6.32% |
| 2026-07-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8191 |
-6.65% |
| 2026-07-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
3.0066 |
6.91% |
| 2026-07-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8124 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8303 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8665 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8935 |
-2.58% |
| 2026-07-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.9681 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
财通资管数字经济混合发起式A |
3.1430 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
3.2069 |
5.59% |
| 2026-06-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
3.0371 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
3.0182 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
3.0659 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.9762 |
3.86% |
| 2026-06-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8657 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.9234 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8672 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.8043 |
3.74% |
| 2026-06-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.7032 |
3.17% |
| 2026-06-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.6201 |
6.65% |
| 2026-06-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4567 |
-1.07% |
| 2026-06-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4830 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4860 |
-3.02% |
| 2026-06-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5612 |
4.95% |
| 2026-06-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4403 |
-4.71% |
| 2026-06-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5553 |
-3.27% |
| 2026-06-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.6416 |
1.16% |
| 2026-06-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.6113 |
2.52% |
| 2026-06-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5470 |
3.06% |
| 2026-06-01 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4713 |
-4.69% |
| 2026-05-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5872 |
-4.63% |
| 2026-05-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.7069 |
4.65% |
| 2026-05-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5866 |
-3.45% |
| 2026-05-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.6758 |
-1.62% |
| 2026-05-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.7198 |
4.98% |
| 2026-05-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5908 |
3.09% |
| 2026-05-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5132 |
-5.37% |
| 2026-05-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.6481 |
3.62% |
| 2026-05-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5557 |
3.36% |
| 2026-05-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4727 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4640 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4673 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5503 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5107 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.5240 |
2.26% |
| 2026-05-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.4683 |
-2.64% |
| 2026-04-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.3639 |
2.93% |
| 2026-04-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2967 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.3034 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.3353 |
2.51% |
| 2026-04-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2781 |
1.24% |
| 2026-04-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2503 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2872 |
3.36% |
| 2026-04-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2128 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.2137 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1843 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1430 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1090 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1122 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0679 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0753 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0514 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0294 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8933 |
1.57% |
| 2026-04-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8640 |
1.18% |
| 2026-04-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8422 |
-3.18% |
| 2026-04-01 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9007 |
3.48% |
| 2026-03-31 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8368 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8992 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8971 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8895 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9384 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8855 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8470 |
-4.67% |
| 2026-03-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9374 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9426 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9978 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9525 |
-4.28% |
| 2026-03-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0361 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0271 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0612 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0899 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1098 |
3.70% |
| 2026-03-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0346 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0750 |
-0.44% |
| 2026-03-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0842 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0463 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0589 |
-5.81% |
| 2026-03-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1786 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1868 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1865 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1492 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1355 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1083 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.1326 |
4.05% |
| 2026-02-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0495 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0715 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0867 |
5.47% |
| 2026-02-06 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9785 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9769 |
-3.42% |
| 2026-02-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0446 |
-0.75% |
| 2026-02-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0601 |
3.53% |
| 2026-02-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9898 |
-3.41% |
| 2026-01-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0601 |
0.93% |
| 2026-01-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0411 |
-2.66% |
| 2026-01-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0968 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0707 |
2.16% |
| 2026-01-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0270 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0529 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0365 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0391 |
2.40% |
| 2026-01-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9914 |
-1.77% |
| 2026-01-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0273 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
2.0263 |
1.41% |
| 2026-01-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9982 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9899 |
2.51% |
| 2026-01-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9412 |
-2.36% |
| 2026-01-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9882 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9520 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9240 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.9153 |
2.29% |
| 2026-01-06 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8724 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8666 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8226 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8350 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8270 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8239 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8226 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8301 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7992 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7948 |
3.33% |
| 2025-12-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7369 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7401 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7695 |
3.57% |
| 2025-12-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7085 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7496 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7873 |
3.01% |
| 2025-12-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7350 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7731 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7592 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7533 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7077 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6887 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6760 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6888 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7153 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7094 |
1.67% |
| 2025-11-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6814 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6928 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6744 |
3.56% |
| 2025-11-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6168 |
2.17% |
| 2025-11-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.5825 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6457 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6455 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6478 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6471 |
1.50% |
| 2025-11-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6227 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6712 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6505 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6680 |
-1.83% |
| 2025-11-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6991 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7202 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7426 |
2.83% |
| 2025-11-05 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6947 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6943 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7188 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7132 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7455 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7851 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7781 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7813 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7441 |
3.23% |
| 2025-10-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6895 |
-1.11% |
| 2025-10-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7084 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7215 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6868 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.6788 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7527 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7665 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7296 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7806 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7697 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8418 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8324 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8230 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8060 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8727 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8401 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8139 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.8192 |
2.31% |
| 2025-09-19 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7781 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7800 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
财通资管数字经济混合发起式A |
1.7719 |
1.26% |
