近一年长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江楚财一年持有期混合发起A017464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1021 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1028 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1040 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1042 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1069 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1082 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1075 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1083 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1090 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1086 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1074 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1106 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1109 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1102 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1100 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1080 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1065 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1062 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1082 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1081 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1073 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1124 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1117 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1094 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1103 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1122 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1116 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1132 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1111 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1099 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1111 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1084 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1084 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1083 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1067 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1079 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1041 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1072 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1014 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1066 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1034 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1045 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0998 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0971 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1025 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1063 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1061 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1013 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1069 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1102 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1078 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1124 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1157 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1173 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1162 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1193 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1184 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1176 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1152 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1222 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1186 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1165 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1220 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1153 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1183 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1162 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1155 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1106 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1079 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1092 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1115 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1081 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1113 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1136 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1141 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1124 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1148 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1136 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1157 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1151 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1136 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1109 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1155 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1148 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1129 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1157 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1188 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1228 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1207 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1210 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1181 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1157 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1170 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1128 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1139 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1146 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1155 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1158 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1128 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1118 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1100 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1093 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1063 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1072 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1066 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1043 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1050 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0963 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0948 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0952 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0974 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0924 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0948 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0928 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0914 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0952 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0909 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0863 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0941 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0955 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1020 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1005 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1045 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1070 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1077 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1086 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1066 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1023 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1075 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1065 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1036 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1053 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1113 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1101 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1096 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1081 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1062 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1010 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1056 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1032 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1018 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1008 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0955 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0944 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0970 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0948 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0883 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0961 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0989 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.1013 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0991 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0992 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0995 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0966 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0962 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0939 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0947 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0914 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0912 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0892 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0889 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0912 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0894 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0872 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0886 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0887 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0854 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0806 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0815 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0809 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0828 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0832 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0818 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0797 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0788 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0760 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0744 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0752 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0705 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0737 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0755 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0737 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0746 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0737 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0750 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0735 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0706 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0710 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0711 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0726 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0698 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0676 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0687 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0696 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0678 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0666 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0732 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0755 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0758 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0778 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0794 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0837 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0801 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0810 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0816 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0811 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0808 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0771 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0759 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0798 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0793 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0815 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0839 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0801 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0801 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0761 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0719 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0732 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0688 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0673 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0733 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0744 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0698 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0755 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0771 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0814 |
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| 2025-09-30 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0779 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.41% |
| 2025-09-26 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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-0.30% |
| 2025-09-25 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0740 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0698 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
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0.11% |
| 2025-09-19 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0690 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0685 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0704 |
0.34% |
