近一年格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围格林泓盛一年定开债券发起式017448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0349 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0344 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0330 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0335 |
-2.81% |
| 2026-08-14 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0625 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0614 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0606 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0602 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0596 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0594 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0586 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0591 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0586 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0583 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0565 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0584 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0562 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0550 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0538 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0537 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0534 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0529 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0515 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0502 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0487 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0478 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0467 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0465 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0460 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0457 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0455 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0450 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0449 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0452 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0453 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0449 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0449 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0447 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0445 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0446 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0444 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0442 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0441 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0427 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0417 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0416 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0418 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0413 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0407 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0402 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0409 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0414 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0408 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0401 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0404 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0381 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0367 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0359 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0351 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0362 |
0.06% |
