今年以来中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y017406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0818 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0887 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0879 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0875 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0892 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0913 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0886 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0868 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0990 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0917 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0900 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0922 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0928 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0915 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0885 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0884 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0813 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0828 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0802 |
-0.34% |
| 2026-07-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0839 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0881 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0911 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0954 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0977 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1034 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0980 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0998 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1026 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1044 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1134 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1113 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1105 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1167 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1106 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1073 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1046 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0958 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0947 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0956 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0940 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1012 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1031 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1088 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1046 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1077 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1092 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1044 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0979 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1062 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1043 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1013 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1012 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1051 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1059 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1058 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1004 |
0.36% |
| 2026-05-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0883 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0911 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0872 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0851 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0828 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0785 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0798 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0770 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0769 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0754 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0758 |
0.53% |
| 2026-04-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0701 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0690 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0709 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0701 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0711 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0686 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0655 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0715 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0761 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0742 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0771 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0808 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0831 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0830 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0794 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0836 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0832 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0813 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
-0.80% |
| 2026-03-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0940 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0929 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0918 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0929 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0912 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0883 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0925 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0917 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0914 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0909 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0898 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0876 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0806 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0952 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1028 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0946 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0941 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0905 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0866 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0870 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0848 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0790 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0808 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
0.69% |
