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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017406)

近一季中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y017406净值及计算阶段收益
近一季017406基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0818 -0.06%
2026-09-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0825 -0.39%
2026-09-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0867 -0.18%
2026-09-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0887 0.07%
2026-09-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0879 0.04%
2026-09-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0875 0.28%
2026-09-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0845 -0.17%
2026-09-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0863 0.13%
2026-09-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0849 -0.39%
2026-09-01 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0892 -0.19%
2026-08-31 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0913 0.09%
2026-08-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0903 -0.12%
2026-08-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0916 0.36%
2026-08-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0877 0.14%
2026-08-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0862 -0.01%
2026-08-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0863 -0.36%
2026-08-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0902 0.15%
2026-08-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0886 0.17%
2026-08-19 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0868 -1.06%
2026-08-18 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0984 -0.05%
2026-08-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0990 0.67%
2026-08-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0917 0.16%
2026-08-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0900 -0.20%
2026-08-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0922 0.17%
2026-08-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0903 -0.23%
2026-08-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0928 0.12%
2026-08-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0915 0.28%
2026-08-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0885 0.01%
2026-08-05 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0884 0.36%
2026-08-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0845 0.30%
2026-08-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0813 -0.14%
2026-07-31 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0828 0.24%
2026-07-30 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0802 -0.34%
2026-07-29 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0839 0.20%
2026-07-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0817 -0.59%
2026-07-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0881 0.57%
2026-07-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0819 -0.40%
2026-07-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0862 0.08%
2026-07-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0853 -0.11%
2026-07-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0865 0.41%
2026-07-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0821 0.00%
2026-07-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0821 -0.83%
2026-07-16 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0911 -0.39%
2026-07-15 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0954 -0.21%
2026-07-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0977 0.47%
2026-07-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0926 -0.56%
2026-07-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0988 -0.42%
2026-07-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1034 0.49%
2026-07-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0980 -0.16%
2026-07-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0998 -0.25%
2026-07-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1026 -0.16%
2026-07-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1044 0.11%
2026-07-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1032 -0.92%
2026-07-01 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1134 -0.27%
2026-06-30 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1164 0.46%
2026-06-29 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1113 0.04%
2026-06-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1109 -0.64%
2026-06-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1181 0.34%
2026-06-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 0.34%
2026-06-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1105 -0.56%
2026-06-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1167 0.28%
2026-06-18 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 0.27%
2026-06-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1106 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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