近一月华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y017359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1363 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1349 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1370 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1408 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1398 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1385 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1394 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1395 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1393 |
0.06% |
