| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1120 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1142 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1140 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1107 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1091 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1154 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1157 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1131 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1120 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1093 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1186 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1204 |
0.52% |
