| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1120 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1142 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1140 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1107 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1091 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1154 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1157 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1131 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1120 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1093 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1186 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1204 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1146 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1121 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1129 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1104 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1106 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1095 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1069 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
0.67% |
| 2026-08-03 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0935 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0880 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0939 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1016 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0977 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1029 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1026 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1039 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0957 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0951 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1068 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1116 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1136 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1078 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1148 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1188 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1124 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1144 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1167 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1165 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1122 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1202 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1236 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1206 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1176 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1228 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1203 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1266 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1247 |
0.22% |
