近一月中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2022 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2056 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2079 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2093 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2106 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2111 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2099 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2076 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2085 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2091 |
0.15% |
