| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4283 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4316 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4325 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4401 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4461 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4477 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4486 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4446 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4470 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4433 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4509 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4553 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4550 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4579 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4515 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4482 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4476 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4571 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4550 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4507 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4709 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4715 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4594 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4585 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4624 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4578 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4605 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4586 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4502 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4501 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4398 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4277 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4332 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4249 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4371 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4321 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4490 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4366 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4468 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4468 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4525 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4327 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4335 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4603 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4694 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4715 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4587 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4745 |
-0.78% |
| 2026-07-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4861 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4697 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4742 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4814 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4826 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4781 |
-1.44% |
| 2026-07-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4994 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.5035 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4921 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4846 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4996 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4897 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4784 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4926 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4873 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4794 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4704 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4680 |
1.37% |
| 2026-06-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4479 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4434 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4456 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4542 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4403 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4564 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4688 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4691 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4664 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4571 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4658 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4742 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4706 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4770 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4776 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4702 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4594 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4714 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4688 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4641 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4666 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4755 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4857 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4799 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4806 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4726 |
-0.20% |
| 2026-05-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4755 |
0.44% |
| 2026-05-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4691 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4531 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4562 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4540 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4549 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4591 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4539 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4530 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4507 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4499 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4421 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4424 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4361 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4373 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4320 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4342 |
1.28% |
| 2026-04-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4159 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4135 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4151 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4219 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4098 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4156 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4137 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4083 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4160 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4064 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3958 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4175 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4234 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4373 |
0.21% |
