| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3715 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3808 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3859 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3781 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3838 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3816 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3855 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3818 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3757 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3744 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3779 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3816 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3761 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3724 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3730 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3690 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3607 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3569 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3733 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3770 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3763 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3825 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3879 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3979 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3895 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3901 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3935 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3913 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3948 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3853 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3830 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3924 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3911 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3956 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4033 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3940 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3988 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3905 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3800 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3817 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3865 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3741 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3702 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3855 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3872 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3752 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3894 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3939 |
-1.03% |
| 2025-09-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3870 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3955 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3919 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3824 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3844 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3797 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3772 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3742 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3743 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3753 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3606 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3587 |
-0.37% |
| 2025-09-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3637 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3607 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3421 |
-1.29% |
| 2025-09-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3596 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3594 |
-0.90% |
| 2025-09-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3718 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3623 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3585 |
0.82% |
| 2025-08-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3475 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3570 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3588 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3454 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3338 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3340 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3295 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3295 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3223 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3147 |
-0.40% |
| 2025-08-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3200 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3085 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3057 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3009 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3019 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3030 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3000 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2952 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2915 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2928 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2990 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3016 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2958 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2925 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2926 |
0.30% |
| 2025-07-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2887 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2887 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2857 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2813 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2720 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2712 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2668 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2636 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2570 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2601 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2604 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2587 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2562 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2510 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2493 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2463 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2392 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2370 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2438 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2442 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2483 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2451 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2474 |
0.39% |
| 2025-06-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2425 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2413 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2367 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2340 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2367 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2300 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2303 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2339 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2369 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2400 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2379 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2320 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2373 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2354 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2310 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2334 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2313 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2313 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2243 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2221 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2228 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2219 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2233 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2197 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2138 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2141 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2127 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2186 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2137 |
0.32% |
| 2025-04-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2098 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1992 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1907 |
-3.83% |
| 2025-04-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2381 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2451 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2452 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2412 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2451 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2476 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2437 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2469 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2454 |
-0.73% |
| 2025-03-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2546 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2586 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2605 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2558 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2556 |
0.87% |
| 2025-03-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2494 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2509 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2524 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2529 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2548 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2444 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2418 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2393 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2388 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2540 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2547 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2478 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2518 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2547 |
0.88% |
| 2025-02-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2437 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2431 |
0.59% |
| 2025-02-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
-0.52% |
| 2025-02-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2399 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2344 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2372 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2344 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2178 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2193 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2135 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1978 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2052 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2060 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2026 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
-1.00% |
| 2024-12-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2219 |
-0.64% |
| 2024-12-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2298 |
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| 2024-12-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2286 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2288 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2222 |
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| 2024-12-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2266 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2257 |
0.06% |
