近一年中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合E017288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1034 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0842 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1230 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1517 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1717 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1846 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2282 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2028 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3063 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3225 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3537 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4063 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3345 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3687 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2667 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2235 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2103 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3152 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3039 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3245 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5290 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5549 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4427 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4616 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4578 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4348 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4582 |
-2.91% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5297 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4769 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4440 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3883 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2413 |
-4.68% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3462 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2432 |
-8.36% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4308 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4596 |
-7.76% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6505 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6188 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6392 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7693 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8109 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5520 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5313 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7130 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7452 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8254 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8228 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9126 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0590 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9062 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9013 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9168 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8752 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8886 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.1160 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.1783 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0947 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9793 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0541 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9384 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7937 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8740 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8000 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6628 |
5.13% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5329 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5004 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3569 |
-1.26% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3867 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3792 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4085 |
4.20% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3115 |
-4.54% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4165 |
-5.62% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5523 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4882 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4393 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3846 |
-5.82% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5233 |
-5.67% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6664 |
3.21% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5834 |
-4.20% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6920 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7075 |
3.51% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6158 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5522 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6564 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5593 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5261 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5189 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5542 |
-3.61% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6465 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6137 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6417 |
4.06% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5387 |
-1.62% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4024 |
6.34% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2591 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2553 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3051 |
3.39% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2296 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2174 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2672 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2304 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2644 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2117 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2159 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1931 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1889 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1328 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1472 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1320 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1231 |
7.67% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9719 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9612 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9843 |
-3.84% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0604 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0096 |
-3.94% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0888 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0976 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0780 |
-2.80% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1361 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0789 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0330 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1345 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1746 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2473 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1783 |
-3.05% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2469 |
3.83% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1641 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1760 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1990 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2226 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1789 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2087 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1730 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1377 |
1.28% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1106 |
-6.34% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2444 |
-2.67% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3044 |
-0.83% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3238 |
0.98% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3012 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2884 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2805 |
0.92% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2598 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2229 |
-1.61% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2586 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2657 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2038 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2289 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2382 |
-1.99% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2837 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2419 |
-6.02% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3768 |
0.91% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3554 |
-3.86% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4463 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3991 |
2.38% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3433 |
-2.44% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4018 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3864 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4208 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3666 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3790 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4054 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3303 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3140 |
2.49% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2578 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2994 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2357 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2068 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2218 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1531 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0900 |
5.73% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9768 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0063 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0058 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0079 |
-0.94% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0268 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0315 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0093 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9941 |
4.10% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9155 |
-0.62% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9275 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9546 |
2.93% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8990 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9303 |
-4.13% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0101 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9726 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9944 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0024 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0131 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9525 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9623 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9330 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9576 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9901 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9926 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9744 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9778 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9711 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9649 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9651 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9876 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9940 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0000 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9947 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9980 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0136 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0090 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0068 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0157 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0129 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0207 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9828 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9829 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9997 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0101 |
-3.79% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0892 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1299 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1319 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1534 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1120 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0444 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0636 |
0.36% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0561 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0237 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0221 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0690 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0621 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0409 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1499 |
3.76% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0719 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1856 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1388 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0977 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0495 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0878 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1042 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0153 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0020 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9652 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9356 |
1.61% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9050 |
5.72% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8019 |
0.42% |
