近一年中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合E017288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8990 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9303 |
-4.13% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0101 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9726 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9944 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0024 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0131 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9525 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9623 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9330 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9576 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9901 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9926 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9744 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9778 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9711 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9649 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9651 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9876 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9940 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0000 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9947 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9980 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0136 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0090 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0068 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0157 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0129 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0207 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9828 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9829 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9997 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0101 |
-3.79% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0892 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1299 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1319 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1534 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1120 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0444 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0636 |
0.36% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0561 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0237 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0221 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0690 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0621 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0409 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1499 |
3.76% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0719 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1856 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1388 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0977 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0495 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0878 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1042 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0153 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0020 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9652 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9356 |
1.61% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9050 |
5.72% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8019 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7944 |
0.55% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7846 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7642 |
4.76% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6840 |
1.26% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6630 |
-2.73% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7097 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7103 |
3.14% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6583 |
-7.13% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7857 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7982 |
-4.40% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8810 |
0.77% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8667 |
-3.05% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.9254 |
6.95% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8003 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8210 |
-2.05% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8592 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.8271 |
7.65% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6972 |
-1.16% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.7172 |
3.96% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6518 |
-1.07% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6697 |
2.62% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.6270 |
2.25% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5912 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5878 |
1.37% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5663 |
3.06% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5198 |
-0.14% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5220 |
-3.27% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5735 |
1.81% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5456 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5311 |
2.03% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5007 |
1.93% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4723 |
-1.62% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4965 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5139 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5302 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5219 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5280 |
3.66% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4740 |
3.12% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4294 |
2.43% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3955 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3917 |
-0.36% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3967 |
1.12% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3812 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3658 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3659 |
-0.89% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3782 |
-0.91% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3908 |
2.24% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3603 |
-1.18% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3765 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3882 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3830 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3829 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3806 |
-0.70% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3903 |
-2.83% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4308 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4275 |
2.27% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3958 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4036 |
-1.17% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4202 |
2.02% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3921 |
0.68% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3827 |
4.01% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3294 |
1.48% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3100 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3138 |
1.05% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3002 |
0.19% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2977 |
2.45% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2667 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2827 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2863 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2852 |
-2.39% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3167 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3135 |
-1.02% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3271 |
2.53% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2943 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2962 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2919 |
-1.67% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3138 |
2.07% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2871 |
-1.18% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3025 |
-1.61% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3238 |
1.56% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3035 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3254 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3359 |
-1.69% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3589 |
-0.48% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3655 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3604 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3508 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3764 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3681 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3726 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3621 |
-4.21% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4219 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4261 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4231 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4008 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3982 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3857 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3935 |
1.81% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3687 |
-1.86% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3947 |
-0.82% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4063 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3977 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3875 |
-2.34% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4208 |
1.37% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4016 |
0.83% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3901 |
-1.56% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4122 |
2.77% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3742 |
4.37% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3167 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3063 |
4.79% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2466 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2430 |
-8.80% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3630 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3682 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3699 |
0.94% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3571 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3569 |
-2.91% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3976 |
2.56% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3627 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3677 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3981 |
1.38% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3791 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4077 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4256 |
-2.30% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4592 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4565 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4465 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4242 |
-3.01% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4684 |
-1.35% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4885 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4910 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4870 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4894 |
3.38% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4407 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4480 |
2.77% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4090 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4110 |
-3.92% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4685 |
-1.93% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4974 |
-0.54% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.5056 |
1.35% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4855 |
0.87% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4727 |
2.96% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4303 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4383 |
4.47% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3767 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3822 |
1.74% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3586 |
-1.68% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3818 |
-3.25% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4282 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4221 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4223 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3992 |
-0.21% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4021 |
6.34% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3185 |
1.22% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3026 |
-4.44% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3631 |
2.10% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3350 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3333 |
-1.19% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3493 |
0.76% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3391 |
-1.65% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3615 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3519 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3525 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3611 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3139 |
3.10% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2744 |
0.38% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2696 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2544 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2637 |
3.68% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2189 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2185 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2566 |
-3.77% |
| 2024-12-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3058 |
-3.50% |
| 2024-12-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3700 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3592 |
-1.38% |
| 2024-12-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3782 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3639 |
-3.27% |
| 2024-12-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.4100 |
4.65% |
| 2024-12-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3473 |
0.74% |
| 2024-12-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3374 |
2.10% |
| 2024-12-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.3099 |
-1.57% |
