近一季中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合E017288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1989 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1034 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0842 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1230 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1517 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1717 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1846 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2282 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2028 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3063 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3225 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3537 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4063 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3345 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3687 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2667 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2235 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2103 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3152 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3039 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3245 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5290 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5549 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4427 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4616 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4578 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4348 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4582 |
-2.91% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5297 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4769 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4440 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3883 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2413 |
-4.68% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3462 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2432 |
-8.36% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4308 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4596 |
-7.76% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6505 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6188 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6392 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7693 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8109 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5520 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5313 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7130 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7452 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8254 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8228 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9126 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0590 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9062 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9013 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9168 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8752 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8886 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.1160 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.1783 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0947 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9793 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0541 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9384 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7937 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8740 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8000 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6628 |
5.13% |
