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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(017270)

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y017270净值及计算阶段收益
近一季017270基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5148 -0.04%
2026-09-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5154 -0.11%
2026-09-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5171 -0.10%
2026-09-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 0.00%
2026-09-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 0.00%
2026-09-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 0.13%
2026-09-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 -0.09%
2026-09-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5180 0.07%
2026-09-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5169 -0.16%
2026-09-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5194 -0.07%
2026-08-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5205 0.07%
2026-08-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5195 -0.07%
2026-08-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5206 0.22%
2026-08-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 0.04%
2026-08-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5167 0.03%
2026-08-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5163 -0.16%
2026-08-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5187 0.04%
2026-08-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5181 0.05%
2026-08-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 -0.35%
2026-08-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5226 0.01%
2026-08-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5224 0.34%
2026-08-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 0.05%
2026-08-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 -0.01%
2026-08-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5168 0.11%
2026-08-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5151 -0.10%
2026-08-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 0.11%
2026-08-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5150 0.17%
2026-08-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5124 -0.05%
2026-08-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5131 0.18%
2026-08-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5104 0.13%
2026-08-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5085 -0.05%
2026-07-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5092 0.14%
2026-07-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5071 -0.19%
2026-07-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5100 0.11%
2026-07-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5084 -0.36%
2026-07-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5139 0.80%
2026-07-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5019 -0.12%
2026-07-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5037 -0.01%
2026-07-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5039 -0.02%
2026-07-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5042 0.51%
2026-07-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4966 -0.03%
2026-07-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4970 -0.56%
2026-07-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5054 -0.28%
2026-07-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5097 -0.16%
2026-07-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5121 0.13%
2026-07-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5101 -0.55%
2026-07-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5185 -0.27%
2026-07-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5226 0.43%
2026-07-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5161 -0.18%
2026-07-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5189 -0.30%
2026-07-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5235 -0.09%
2026-07-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5249 0.10%
2026-07-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5234 -0.51%
2026-07-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5312 -0.18%
2026-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5340 0.40%
2026-06-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5279 0.22%
2026-06-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5246 -0.28%
2026-06-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5289 0.22%
2026-06-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5255 0.41%
2026-06-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5192 -0.27%
2026-06-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5233 0.38%
2026-06-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5176 0.21%
2026-06-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5144 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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