今年以来南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2877 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2870 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2951 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3006 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3024 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3025 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2970 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2997 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3008 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3077 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3095 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3067 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3075 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3023 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2990 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2958 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2999 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2958 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3111 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3111 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3010 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2993 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3044 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3011 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3048 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2988 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2934 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2920 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2838 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2766 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2770 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2696 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2764 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2690 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2778 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2620 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2721 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2665 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2699 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2610 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2603 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2768 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2812 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2781 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2688 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2796 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2809 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2783 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2821 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2905 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2882 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2830 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2873 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2835 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2814 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2763 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2870 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2895 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2914 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2967 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2894 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2934 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2963 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2974 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2920 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2855 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2880 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2924 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2870 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2976 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2990 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3039 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3069 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3077 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3037 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3089 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3082 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3148 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3159 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3151 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3090 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3192 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3197 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3164 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3174 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3290 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3258 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3297 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3254 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
0.15% |
| 2026-05-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3242 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3090 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3111 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3092 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3095 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3132 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3109 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3096 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3079 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3078 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3019 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3031 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2982 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2981 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2941 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2973 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2825 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2814 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2844 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2891 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2827 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2883 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2900 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2876 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2928 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2867 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2797 |
-0.98% |
| 2026-03-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2923 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2947 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3017 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2997 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3039 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3045 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3071 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3091 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3073 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3022 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3063 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3033 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3007 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3063 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3179 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3198 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3192 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3213 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3177 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3148 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3196 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3195 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3198 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3179 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3109 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3117 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3122 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3095 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3069 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3144 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3175 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3163 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3142 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3147 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3146 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3137 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3126 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3110 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3104 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3102 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3108 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3111 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3100 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3109 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3088 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3077 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3085 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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0.18% |
| 2026-01-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3065 |
0.23% |
