近半年天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF基金净值查询
查询指定日期范围天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)017179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1110 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1042 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1147 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1119 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1043 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1092 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1129 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1128 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1195 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1144 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1146 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1141 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1081 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1155 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1144 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1190 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1153 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1212 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1176 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1161 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1173 |
0.06% |
| 2026-06-09 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1166 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1117 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1209 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1304 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1334 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1323 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1266 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1250 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1283 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1211 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1203 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1205 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1171 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1058 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1175 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1146 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1098 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1115 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1156 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1205 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1155 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1203 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1157 |
-0.38% |
| 2026-05-07 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1199 |
-0.34% |
| 2026-05-06 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1237 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1044 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1036 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0997 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0956 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1008 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0979 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0917 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0853 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0870 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0797 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0780 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0738 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0734 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0542 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0453 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0500 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0600 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0500 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0595 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0570 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0503 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0574 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0476 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0364 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0574 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0627 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0795 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.0736 |
-0.69% |
