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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-08 | 蜂巢添益纯债E | 1.0499 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 蜂巢添益纯债E | 1.0499 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 蜂巢添益纯债E | 1.0498 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 蜂巢添益纯债E | 1.0505 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 蜂巢添益纯债E | 1.0507 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1877 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债B | 1.1874 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债C | 1.1680 | 100.00% |
| 长城稳固收益债券D | 1.3940 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.3901 | 9.13% |
| 长城久祥混合C | 1.6032 | 8.56% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.6815 | 7.81% |
| 诺德兴新趋势A | 1.2283 | 7.75% |
| 诺德兴新趋势C | 1.2066 | 7.75% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1156 | 7.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1759 | 1.90% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0302 | 0.97% |
| 景顺长城优信增利债券F | 1.0518 | 0.35% |
| 银河泰利A | 1.0620 | 0.13% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.2360 | 0.12% |
| 华泰稳健A | 1.2338 | 0.12% |
| 华泰稳健C | 1.2082 | 0.12% |
| 国金惠远纯债A | 1.0243 | 0.11% |
| 国金惠远纯债C | 1.0227 | 0.11% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 1.0323 | 0.11% |
