近一季华富匠心领航18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富匠心领航18个月持有期混合C017158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2295 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2177 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2209 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2273 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2464 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2540 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2442 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2471 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2428 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2311 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2148 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2313 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2394 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2425 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2476 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2357 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2278 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2252 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2413 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2280 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2243 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2815 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2822 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2437 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2439 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2590 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2460 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2716 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2805 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2443 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2353 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2204 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1779 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1992 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1763 |
-4.76% |
| 2026-07-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2351 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2338 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3154 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3019 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3229 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3456 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3733 |
7.35% |
| 2026-07-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2793 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3023 |
-7.12% |
| 2026-07-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4022 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4597 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5081 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4669 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5360 |
-5.87% |
| 2026-07-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6261 |
5.53% |
| 2026-07-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5409 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5656 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5871 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6242 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6163 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7182 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7715 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7135 |
-2.56% |
| 2026-06-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7574 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.8151 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7468 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6993 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7676 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7381 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6756 |
2.57% |
