今年以来华富匠心领航18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富匠心领航18个月持有期混合C017158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2295 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2177 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2209 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2273 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2464 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2540 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2442 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2471 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2428 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2311 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2148 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2313 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2394 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2425 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2476 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2357 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2278 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2252 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2413 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2280 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2243 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2815 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2822 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2437 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2439 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2590 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2460 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2716 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2805 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2443 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2353 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2204 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1779 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1992 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1763 |
-4.76% |
| 2026-07-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2351 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2338 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3154 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3019 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3229 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3456 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3733 |
7.35% |
| 2026-07-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2793 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3023 |
-7.12% |
| 2026-07-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4022 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4597 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5081 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4669 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5360 |
-5.87% |
| 2026-07-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6261 |
5.53% |
| 2026-07-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5409 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5656 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5871 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6242 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6163 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7182 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7715 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7135 |
-2.56% |
| 2026-06-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7574 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.8151 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7468 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6993 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7676 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.7381 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6756 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.6336 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5879 |
7.18% |
| 2026-06-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4815 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4832 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4960 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5329 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4574 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4919 |
-2.83% |
| 2026-06-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5353 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5116 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4792 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4489 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4916 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5259 |
2.58% |
| 2026-05-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4875 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5049 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.5068 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4717 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4267 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4630 |
1.87% |
| 2026-05-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4361 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4340 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4250 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4423 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4889 |
2.93% |
| 2026-05-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4465 |
0.78% |
| 2026-05-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4353 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.4028 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3397 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3309 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3099 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3153 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3166 |
-2.07% |
| 2026-04-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3438 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3430 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3162 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3145 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3082 |
1.81% |
| 2026-04-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2850 |
3.01% |
| 2026-04-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2474 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2610 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2429 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2387 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2140 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2136 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1460 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1445 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1419 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1655 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1428 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1743 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1697 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1703 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1908 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1594 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1421 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1856 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1816 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2257 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2012 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2334 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2410 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2580 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2761 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2809 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2586 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2745 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2761 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2627 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2713 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3146 |
1.75% |
| 2026-02-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2920 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2917 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2778 |
1.95% |
| 2026-02-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2534 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2379 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2602 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2491 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2536 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2524 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2389 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2492 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2573 |
-1.43% |
| 2026-02-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2756 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2467 |
-4.40% |
| 2026-01-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3041 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3186 |
-2.81% |
| 2026-01-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3567 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3448 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3242 |
-1.33% |
| 2026-01-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3421 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3225 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3317 |
2.74% |
| 2026-01-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2962 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3146 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.3138 |
2.51% |
| 2026-01-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2816 |
2.11% |
| 2026-01-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2551 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2465 |
-2.35% |
| 2026-01-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2765 |
1.92% |
| 2026-01-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2525 |
2.25% |
| 2026-01-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2249 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2360 |
1.94% |
| 2026-01-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.2125 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合C |
1.1867 |
2.77% |
