近一季华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华富匠心领航18个月持有期混合A017157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2345 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2377 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2441 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2635 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2712 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2642 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2597 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2479 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2313 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2481 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2563 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2593 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2645 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2524 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2444 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2418 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2580 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2445 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2408 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2987 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2994 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2604 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2606 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2758 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2627 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2886 |
-0.69% |
| 2026-08-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2976 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2609 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2517 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2367 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1935 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2151 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1919 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2514 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2501 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3328 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3191 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3403 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3633 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3914 |
7.35% |
| 2026-07-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2961 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3194 |
-7.12% |
| 2026-07-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4205 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4788 |
-3.31% |
| 2026-07-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5278 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4860 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5560 |
-5.86% |
| 2026-07-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6472 |
5.53% |
| 2026-07-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5609 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5859 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6076 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6452 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6372 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7404 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7944 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7356 |
-2.56% |
| 2026-06-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7800 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.8384 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7692 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7211 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7903 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7603 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6970 |
2.57% |
