近一月华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华富匠心领航18个月持有期混合A017157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2465 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2345 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2377 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2441 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2635 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2712 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2642 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2597 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2479 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2313 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2481 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2563 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2593 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2645 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2524 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2444 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2418 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2580 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2445 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2408 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2987 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2994 |
3.09% |
