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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今年以来永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A017146净值及计算阶段收益
今年以来017146基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1511 -0.09%
2026-09-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1521 -0.39%
2026-09-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1566 -0.21%
2026-09-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1590 0.03%
2026-09-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 0.10%
2026-09-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1575 0.00%
2026-09-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1575 -0.03%
2026-09-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1578 0.10%
2026-09-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1566 -0.43%
2026-09-01 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1616 -0.12%
2026-08-31 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.11%
2026-08-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1643 -0.07%
2026-08-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1651 0.17%
2026-08-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1631 0.05%
2026-08-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1625 0.01%
2026-08-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1624 -0.21%
2026-08-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1648 0.17%
2026-08-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1628 0.18%
2026-08-19 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.93%
2026-08-18 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.09%
2026-08-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1726 0.56%
2026-08-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1661 0.08%
2026-08-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1652 -0.26%
2026-08-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1682 0.13%
2026-08-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1667 -0.21%
2026-08-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1691 0.14%
2026-08-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1675 0.35%
2026-08-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1634 -0.04%
2026-08-05 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1639 0.37%
2026-08-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1596 0.38%
2026-08-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1552 -0.17%
2026-07-31 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1572 0.12%
2026-07-30 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1558 -0.24%
2026-07-29 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 0.15%
2026-07-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1569 -0.75%
2026-07-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1656 0.46%
2026-07-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1603 -0.40%
2026-07-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1650 -0.02%
2026-07-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1652 -0.31%
2026-07-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1688 0.79%
2026-07-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1596 -0.13%
2026-07-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1611 -1.26%
2026-07-16 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1757 -0.43%
2026-07-15 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1808 -0.14%
2026-07-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1825 0.64%
2026-07-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1750 -0.97%
2026-07-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1864 -0.72%
2026-07-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1950 0.89%
2026-07-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1844 -0.24%
2026-07-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1873 -0.29%
2026-07-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1908 -0.28%
2026-07-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1941 0.15%
2026-07-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1923 -1.24%
2026-07-01 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2071 -0.51%
2026-06-30 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2133 0.70%
2026-06-29 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2049 0.23%
2026-06-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2021 -0.91%
2026-06-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2131 0.56%
2026-06-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2063 0.53%
2026-06-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1999 -1.15%
2026-06-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2137 0.55%
2026-06-18 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2071 0.48%
2026-06-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2013 0.51%
2026-06-16 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1952 0.23%
2026-06-15 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1925 1.12%
2026-06-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1792 0.19%
2026-06-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1770 -0.08%
2026-06-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1780 -0.60%
2026-06-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1851 0.71%
2026-06-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1768 -1.01%
2026-06-05 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.90%
2026-06-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1995 -0.15%
2026-06-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2013 0.25%
2026-06-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1983 0.48%
2026-06-01 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1926 -0.29%
2026-05-29 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1961 -0.35%
2026-05-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2003 0.16%
2026-05-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1984 -0.22%
2026-05-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2011 -0.18%
2026-05-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2033 0.61%
2026-05-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1960 0.55%
2026-05-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1895 -0.69%
2026-05-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1978 0.20%
2026-05-19 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1954 0.10%
2026-05-18 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1942 -0.11%
2026-05-15 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1955 -0.64%
2026-05-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2032 -0.55%
2026-05-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2099 0.56%
2026-05-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2032 -0.09%
2026-05-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2043 0.65%
2026-05-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1965 -0.14%
2026-05-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1982 0.31%
2026-05-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1945 0.83%
2026-04-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1792 -0.25%
2026-04-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1821 0.19%
2026-04-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1798 -0.18%
2026-04-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1819 -0.46%
2026-04-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1874 0.39%
2026-04-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1828 0.01%
2026-04-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1827 0.18%
2026-04-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1806 0.01%
2026-04-16 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1805 0.54%
2026-04-15 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1742 -0.15%
2026-04-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1760 0.35%
2026-04-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1719 -0.13%
2026-04-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1734 0.23%
2026-04-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.18%
2026-04-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1728 0.78%
2026-04-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1637 0.10%
2026-04-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1625 -0.13%
2026-04-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1640 -0.24%
2026-04-01 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1668 0.44%
2026-03-31 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.27%
2026-03-30 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1649 0.12%
2026-03-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1635 0.21%
2026-03-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1611 -0.32%
2026-03-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1648 0.37%
2026-03-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1605 0.55%
2026-03-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1541 -0.90%
2026-03-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1646 -0.22%
2026-03-19 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1672 -0.75%
2026-03-18 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1760 0.03%
2026-03-17 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1756 -0.35%
2026-03-16 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1797 -0.26%
2026-03-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1828 -0.37%
2026-03-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1872 -0.10%
2026-03-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1884 0.17%
2026-03-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1864 0.25%
2026-03-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.29%
2026-03-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1868 0.14%
2026-03-05 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1851 0.08%
2026-03-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1842 -0.38%
2026-03-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1887 -0.80%
2026-03-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1983 0.43%
2026-02-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1932 0.16%
2026-02-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1913 -0.13%
2026-02-25 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1928 0.25%
2026-02-24 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1898 0.77%
2026-02-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1807 -0.65%
2026-02-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1884 0.10%
2026-02-11 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1872 0.14%
2026-02-10 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1855 0.08%
2026-02-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1845 0.64%
2026-02-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1770 -0.09%
2026-02-05 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1781 -0.36%
2026-02-04 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1823 0.36%
2026-02-03 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1781 0.63%
2026-02-02 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1707 -1.61%
2026-01-30 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1895 -1.15%
2026-01-29 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2032 0.47%
2026-01-28 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1976 0.82%
2026-01-27 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1878 0.09%
2026-01-26 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1867 0.34%
2026-01-23 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1827 0.41%
2026-01-22 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1779 0.03%
2026-01-21 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1775 0.49%
2026-01-20 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1718 0.02%
2026-01-19 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1716 0.20%
2026-01-16 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.08%
2026-01-15 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1702 0.00%
2026-01-14 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1702 0.35%
2026-01-13 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1661 -0.09%
2026-01-12 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1672 0.63%
2026-01-09 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1599 0.41%
2026-01-08 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1552 -0.26%
2026-01-07 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1582 -0.03%
2026-01-06 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 0.72%
2026-01-05 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1503 0.92%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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