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新华聚利债券E基金净值查询(017044)

近一季新华聚利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华聚利债券E017044净值及计算阶段收益
近一季017044基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华聚利债券E 1.0081 0.01%
2026-09-15 新华聚利债券E 1.0080 0.01%
2026-09-14 新华聚利债券E 1.0079 0.01%
2026-09-11 新华聚利债券E 1.0078 -0.01%
2026-09-10 新华聚利债券E 1.0079 -0.01%
2026-09-09 新华聚利债券E 1.0080 0.00%
2026-09-08 新华聚利债券E 1.0080 0.00%
2026-09-07 新华聚利债券E 1.0080 0.01%
2026-09-04 新华聚利债券E 1.0079 -0.01%
2026-09-03 新华聚利债券E 1.0080 0.03%
2026-09-02 新华聚利债券E 1.0077 0.00%
2026-09-01 新华聚利债券E 1.0077 0.02%
2026-08-31 新华聚利债券E 1.0075 0.01%
2026-08-28 新华聚利债券E 1.0074 0.00%
2026-08-27 新华聚利债券E 1.0074 -0.04%
2026-08-26 新华聚利债券E 1.0078 -0.02%
2026-08-25 新华聚利债券E 1.0080 -0.01%
2026-08-24 新华聚利债券E 1.0081 0.02%
2026-08-21 新华聚利债券E 1.0079 0.00%
2026-08-20 新华聚利债券E 1.0079 -0.01%
2026-08-19 新华聚利债券E 1.0080 -0.02%
2026-08-18 新华聚利债券E 1.0082 0.04%
2026-08-17 新华聚利债券E 1.0078 0.02%
2026-08-14 新华聚利债券E 1.0076 0.01%
2026-08-13 新华聚利债券E 1.0075 0.02%
2026-08-12 新华聚利债券E 1.0073 0.00%
2026-08-11 新华聚利债券E 1.0073 -0.01%
2026-08-10 新华聚利债券E 1.0074 0.01%
2026-08-07 新华聚利债券E 1.0073 0.02%
2026-08-06 新华聚利债券E 1.0071 0.03%
2026-08-05 新华聚利债券E 1.0068 -0.01%
2026-08-04 新华聚利债券E 1.0069 0.02%
2026-08-03 新华聚利债券E 1.0067 0.00%
2026-07-31 新华聚利债券E 1.0067 0.00%
2026-07-30 新华聚利债券E 1.0067 0.04%
2026-07-29 新华聚利债券E 1.0063 0.01%
2026-07-28 新华聚利债券E 1.0062 -0.01%
2026-07-27 新华聚利债券E 1.0063 0.00%
2026-07-24 新华聚利债券E 1.0063 0.00%
2026-07-23 新华聚利债券E 1.0063 -0.01%
2026-07-22 新华聚利债券E 1.0064 0.03%
2026-07-21 新华聚利债券E 1.0061 0.01%
2026-07-20 新华聚利债券E 1.0060 -0.01%
2026-07-17 新华聚利债券E 1.0061 0.02%
2026-07-16 新华聚利债券E 1.0059 0.00%
2026-07-15 新华聚利债券E 1.0059 0.01%
2026-07-14 新华聚利债券E 1.0058 0.01%
2026-07-13 新华聚利债券E 1.0057 0.00%
2026-07-10 新华聚利债券E 1.0057 -0.01%
2026-07-09 新华聚利债券E 1.0058 0.00%
2026-07-08 新华聚利债券E 1.0058 0.01%
2026-07-07 新华聚利债券E 1.0057 0.00%
2026-07-06 新华聚利债券E 1.0057 0.04%
2026-07-03 新华聚利债券E 1.0053 0.01%
2026-07-02 新华聚利债券E 1.0052 0.01%
2026-07-01 新华聚利债券E 1.0051 -0.07%
2026-06-30 新华聚利债券E 1.0058 -0.04%
2026-06-29 新华聚利债券E 1.0062 0.07%
2026-06-26 新华聚利债券E 1.0055 0.01%
2026-06-25 新华聚利债券E 1.0054 0.04%
2026-06-24 新华聚利债券E 1.0050 0.02%
2026-06-23 新华聚利债券E 1.0048 -0.02%
2026-06-22 新华聚利债券E 1.0050 -0.02%
2026-06-18 新华聚利债券E 1.0052 0.02%
2026-06-17 新华聚利债券E 1.0050 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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