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新华聚利债券E基金净值查询(017044)

近一季新华聚利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华聚利债券E017044净值及计算阶段收益
近一季017044基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华聚利债券E 1.0081 0.01%
2026-09-15 新华聚利债券E 1.0080 0.01%
2026-09-14 新华聚利债券E 1.0079 0.01%
2026-09-11 新华聚利债券E 1.0078 -0.01%
2026-09-10 新华聚利债券E 1.0079 -0.01%
2026-09-09 新华聚利债券E 1.0080 0.00%
2026-09-08 新华聚利债券E 1.0080 0.00%
2026-09-07 新华聚利债券E 1.0080 0.01%
2026-09-04 新华聚利债券E 1.0079 -0.01%
2026-09-03 新华聚利债券E 1.0080 0.03%
2026-09-02 新华聚利债券E 1.0077 0.00%
2026-09-01 新华聚利债券E 1.0077 0.02%
2026-08-31 新华聚利债券E 1.0075 0.01%
2026-08-28 新华聚利债券E 1.0074 0.00%
2026-08-27 新华聚利债券E 1.0074 -0.04%
2026-08-26 新华聚利债券E 1.0078 -0.02%
2026-08-25 新华聚利债券E 1.0080 -0.01%
2026-08-24 新华聚利债券E 1.0081 0.02%
2026-08-21 新华聚利债券E 1.0079 0.00%
2026-08-20 新华聚利债券E 1.0079 -0.01%
2026-08-19 新华聚利债券E 1.0080 -0.02%
2026-08-18 新华聚利债券E 1.0082 0.04%
2026-08-17 新华聚利债券E 1.0078 0.02%
2026-08-14 新华聚利债券E 1.0076 0.01%
2026-08-13 新华聚利债券E 1.0075 0.02%
2026-08-12 新华聚利债券E 1.0073 0.00%
2026-08-11 新华聚利债券E 1.0073 -0.01%
2026-08-10 新华聚利债券E 1.0074 0.01%
2026-08-07 新华聚利债券E 1.0073 0.02%
2026-08-06 新华聚利债券E 1.0071 0.03%
2026-08-05 新华聚利债券E 1.0068 -0.01%
2026-08-04 新华聚利债券E 1.0069 0.02%
2026-08-03 新华聚利债券E 1.0067 0.00%
2026-07-31 新华聚利债券E 1.0067 0.00%
2026-07-30 新华聚利债券E 1.0067 0.04%
2026-07-29 新华聚利债券E 1.0063 0.01%
2026-07-28 新华聚利债券E 1.0062 -0.01%
2026-07-27 新华聚利债券E 1.0063 0.00%
2026-07-24 新华聚利债券E 1.0063 0.00%
2026-07-23 新华聚利债券E 1.0063 -0.01%
2026-07-22 新华聚利债券E 1.0064 0.03%
2026-07-21 新华聚利债券E 1.0061 0.01%
2026-07-20 新华聚利债券E 1.0060 -0.01%
2026-07-17 新华聚利债券E 1.0061 0.02%
2026-07-16 新华聚利债券E 1.0059 0.00%
2026-07-15 新华聚利债券E 1.0059 0.01%
2026-07-14 新华聚利债券E 1.0058 0.01%
2026-07-13 新华聚利债券E 1.0057 0.00%
2026-07-10 新华聚利债券E 1.0057 -0.01%
2026-07-09 新华聚利债券E 1.0058 0.00%
2026-07-08 新华聚利债券E 1.0058 0.01%
2026-07-07 新华聚利债券E 1.0057 0.00%
2026-07-06 新华聚利债券E 1.0057 0.04%
2026-07-03 新华聚利债券E 1.0053 0.01%
2026-07-02 新华聚利债券E 1.0052 0.01%
2026-07-01 新华聚利债券E 1.0051 -0.07%
2026-06-30 新华聚利债券E 1.0058 -0.04%
2026-06-29 新华聚利债券E 1.0062 0.07%
2026-06-26 新华聚利债券E 1.0055 0.01%
2026-06-25 新华聚利债券E 1.0054 0.04%
2026-06-24 新华聚利债券E 1.0050 0.02%
2026-06-23 新华聚利债券E 1.0048 -0.02%
2026-06-22 新华聚利债券E 1.0050 -0.02%
2026-06-18 新华聚利债券E 1.0052 0.02%
2026-06-17 新华聚利债券E 1.0050 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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