近一年万家优享平衡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家优享平衡混合发起式A017013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9393 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9476 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9384 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9401 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9382 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9385 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9439 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9304 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9266 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9295 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9249 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9216 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9165 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9344 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9452 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9517 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9586 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9619 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9684 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9629 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9691 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9693 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9628 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9665 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9570 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9558 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9740 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9735 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9739 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9823 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9773 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9923 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9857 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9768 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9839 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9883 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9792 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9682 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9924 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0024 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9864 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0050 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0092 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0167 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0267 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0240 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0128 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0104 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0039 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9906 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9982 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9971 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9987 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0045 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9954 |
0.53% |
