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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A)基金净值查询(016957)

近一季招商安颐稳健债券A|招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安颐稳健债券A016957净值及计算阶段收益
近一季016957基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商安颐稳健债券A 1.1016 0.18%
2025-12-18 招商安颐稳健债券A 1.0996 0.03%
2025-12-17 招商安颐稳健债券A 1.0993 0.36%
2025-12-16 招商安颐稳健债券A 1.0954 -0.18%
2025-12-15 招商安颐稳健债券A 1.0974 -0.12%
2025-12-12 招商安颐稳健债券A 1.0987 0.17%
2025-12-11 招商安颐稳健债券A 1.0968 -0.05%
2025-12-10 招商安颐稳健债券A 1.0974 0.18%
2025-12-09 招商安颐稳健债券A 1.0954 -0.08%
2025-12-08 招商安颐稳健债券A 1.0963 -0.14%
2025-12-05 招商安颐稳健债券A 1.0978 0.03%
2025-12-04 招商安颐稳健债券A 1.0975 -0.02%
2025-12-03 招商安颐稳健债券A 1.0977 0.04%
2025-12-02 招商安颐稳健债券A 1.0973 -0.03%
2025-12-01 招商安颐稳健债券A 1.0976 0.26%
2025-11-28 招商安颐稳健债券A 1.0948 0.08%
2025-11-27 招商安颐稳健债券A 1.0939 0.03%
2025-11-26 招商安颐稳健债券A 1.0936 -0.01%
2025-11-25 招商安颐稳健债券A 1.0937 -0.01%
2025-11-24 招商安颐稳健债券A 1.0938 0.13%
2025-11-21 招商安颐稳健债券A 1.0924 -0.32%
2025-11-20 招商安颐稳健债券A 1.0959 -0.05%
2025-11-19 招商安颐稳健债券A 1.0965 0.15%
2025-11-18 招商安颐稳健债券A 1.0949 -0.14%
2025-11-17 招商安颐稳健债券A 1.0964 -0.16%
2025-11-14 招商安颐稳健债券A 1.0982 -0.19%
2025-11-13 招商安颐稳健债券A 1.1003 0.13%
2025-11-12 招商安颐稳健债券A 1.0989 0.07%
2025-11-11 招商安颐稳健债券A 1.0981 -0.03%
2025-11-10 招商安颐稳健债券A 1.0984 0.20%
2025-11-07 招商安颐稳健债券A 1.0962 -0.12%
2025-11-06 招商安颐稳健债券A 1.0975 0.10%
2025-11-05 招商安颐稳健债券A 1.0964 0.08%
2025-11-04 招商安颐稳健债券A 1.0955 -0.25%
2025-11-03 招商安颐稳健债券A 1.0982 0.05%
2025-10-31 招商安颐稳健债券A 1.0976 -0.03%
2025-10-30 招商安颐稳健债券A 1.0979 -0.09%
2025-10-29 招商安颐稳健债券A 1.0989 0.13%
2025-10-28 招商安颐稳健债券A 1.0975 -0.06%
2025-10-27 招商安颐稳健债券A 1.0982 0.14%
2025-10-24 招商安颐稳健债券A 1.0967 0.10%
2025-10-23 招商安颐稳健债券A 1.0956 0.03%
2025-10-22 招商安颐稳健债券A 1.0953 -0.06%
2025-10-21 招商安颐稳健债券A 1.0960 0.11%
2025-10-20 招商安颐稳健债券A 1.0948 0.08%
2025-10-17 招商安颐稳健债券A 1.0939 -0.25%
2025-10-16 招商安颐稳健债券A 1.0966 -0.05%
2025-10-15 招商安颐稳健债券A 1.0971 0.30%
2025-10-14 招商安颐稳健债券A 1.0938 -0.30%
2025-10-13 招商安颐稳健债券A 1.0971 -0.01%
2025-10-10 招商安颐稳健债券A 1.0972 -0.08%
2025-10-09 招商安颐稳健债券A 1.0981 0.06%
2025-09-30 招商安颐稳健债券A 1.0974 0.16%
2025-09-29 招商安颐稳健债券A 1.0956 0.16%
2025-09-26 招商安颐稳健债券A 1.0938 -0.08%
2025-09-25 招商安颐稳健债券A 1.0947 -0.09%
2025-09-24 招商安颐稳健债券A 1.0957 -0.02%
2025-09-23 招商安颐稳健债券A 1.0959 -0.25%
2025-09-22 招商安颐稳健债券A 1.0986 -0.11%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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