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鹏华中证港股通消费ETF联接A基金净值查询(016952)

近一季鹏华中证港股通消费ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证港股通消费ETF联接A016952净值及计算阶段收益
近一季016952基金累计收益率-9.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9607 -1.00%
2026-09-14 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9704 0.01%
2026-09-11 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9703 -0.22%
2026-09-10 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9724 -1.55%
2026-09-09 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9875 -1.62%
2026-09-08 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0035 0.23%
2026-09-07 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0012 -0.16%
2026-09-04 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0028 0.97%
2026-09-03 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9932 -0.56%
2026-09-02 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9988 -0.51%
2026-09-01 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0039 -0.74%
2026-08-31 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0114 -1.26%
2026-08-28 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0241 -0.15%
2026-08-27 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0256 -1.37%
2026-08-26 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0397 0.75%
2026-08-25 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0320 -0.31%
2026-08-24 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0352 -0.09%
2026-08-21 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0361 0.09%
2026-08-20 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0352 1.08%
2026-08-19 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0241 0.12%
2026-08-18 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0229 -0.43%
2026-08-17 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0273 0.13%
2026-08-14 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0260 -0.16%
2026-08-13 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0276 0.03%
2026-08-12 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0273 -0.96%
2026-08-11 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0372 -0.93%
2026-08-10 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0469 1.45%
2026-08-07 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0319 -0.50%
2026-08-06 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0371 -0.59%
2026-08-05 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0433 0.15%
2026-08-04 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0417 -1.04%
2026-08-03 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0526 -0.67%
2026-07-31 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0597 -0.72%
2026-07-30 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0674 0.40%
2026-07-29 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0632 2.23%
2026-07-28 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0400 0.77%
2026-07-27 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0321 1.00%
2026-07-24 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0219 -1.04%
2026-07-23 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0326 0.27%
2026-07-22 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0298 -0.50%
2026-07-21 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0350 -0.24%
2026-07-20 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0375 1.41%
2026-07-17 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0231 -0.48%
2026-07-16 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0280 1.73%
2026-07-15 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0105 0.69%
2026-07-14 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0036 0.76%
2026-07-13 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9960 0.58%
2026-07-10 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9903 0.56%
2026-07-09 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9848 -1.59%
2026-07-08 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0005 0.94%
2026-07-07 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9912 -1.63%
2026-07-06 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0076 0.69%
2026-07-03 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0007 1.96%
2026-07-02 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9815 1.86%
2026-07-01 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9636 -0.08%
2026-06-30 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9644 -2.30%
2026-06-29 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9866 1.54%
2026-06-26 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9716 -0.41%
2026-06-25 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9756 -0.16%
2026-06-24 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9772 -0.34%
2026-06-23 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9805 -1.12%
2026-06-22 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9916 -1.50%
2026-06-18 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0065 -1.96%
2026-06-17 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0262 -1.81%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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