近一月国泰利安中短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰利安中短债债券C016948净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
0.00% |
2024-04-25 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
0.00% |
2024-04-24 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
0.00% |
2024-04-23 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
0.01% |
2024-04-22 |
国泰利安中短债债券C |
1.0458 |
0.03% |
2024-04-19 |
国泰利安中短债债券C |
1.0455 |
0.01% |
2024-04-18 |
国泰利安中短债债券C |
1.0454 |
0.02% |
2024-04-17 |
国泰利安中短债债券C |
1.0452 |
0.02% |
2024-04-16 |
国泰利安中短债债券C |
1.0450 |
-0.01% |
2024-04-15 |
国泰利安中短债债券C |
1.0451 |
0.03% |
2024-04-12 |
国泰利安中短债债券C |
1.0448 |
0.02% |
2024-04-11 |
国泰利安中短债债券C |
1.0446 |
0.01% |
2024-04-10 |
国泰利安中短债债券C |
1.0445 |
0.02% |
2024-04-09 |
国泰利安中短债债券C |
1.0443 |
0.02% |
2024-04-08 |
国泰利安中短债债券C |
1.0441 |
0.04% |
2024-04-03 |
国泰利安中短债债券C |
1.0437 |
0.02% |
2024-04-02 |
国泰利安中短债债券C |
1.0435 |
0.01% |
2024-04-01 |
国泰利安中短债债券C |
1.0434 |
0.02% |
2024-03-29 |
国泰利安中短债债券C |
1.0432 |
0.01% |
2024-03-28 |
国泰利安中短债债券C |
1.0431 |
0.01% |