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万家鑫怡债券A基金净值查询(016928)

近一季万家鑫怡债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫怡债券A016928净值及计算阶段收益
近一季016928基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫怡债券A 1.0389 0.01%
2026-09-15 万家鑫怡债券A 1.0388 0.02%
2026-09-14 万家鑫怡债券A 1.0386 0.00%
2026-09-11 万家鑫怡债券A 1.0386 0.00%
2026-09-10 万家鑫怡债券A 1.0386 0.01%
2026-09-09 万家鑫怡债券A 1.0385 0.01%
2026-09-08 万家鑫怡债券A 1.0384 0.01%
2026-09-07 万家鑫怡债券A 1.0383 0.02%
2026-09-04 万家鑫怡债券A 1.0381 0.01%
2026-09-03 万家鑫怡债券A 1.0380 0.02%
2026-09-02 万家鑫怡债券A 1.0378 0.01%
2026-09-01 万家鑫怡债券A 1.0377 0.02%
2026-08-31 万家鑫怡债券A 1.0375 0.01%
2026-08-28 万家鑫怡债券A 1.0374 0.00%
2026-08-27 万家鑫怡债券A 1.0374 -0.01%
2026-08-26 万家鑫怡债券A 1.0375 0.00%
2026-08-25 万家鑫怡债券A 1.0375 0.01%
2026-08-24 万家鑫怡债券A 1.0374 0.02%
2026-08-21 万家鑫怡债券A 1.0372 0.00%
2026-08-20 万家鑫怡债券A 1.0372 -0.01%
2026-08-19 万家鑫怡债券A 1.0373 0.04%
2026-08-18 万家鑫怡债券A 1.0369 0.07%
2026-08-17 万家鑫怡债券A 1.0362 0.03%
2026-08-14 万家鑫怡债券A 1.0359 0.03%
2026-08-13 万家鑫怡债券A 1.0356 0.04%
2026-08-12 万家鑫怡债券A 1.0352 0.05%
2026-08-11 万家鑫怡债券A 1.0347 0.02%
2026-08-10 万家鑫怡债券A 1.0345 -0.03%
2026-08-07 万家鑫怡债券A 1.0348 0.02%
2026-08-06 万家鑫怡债券A 1.0346 -0.01%
2026-08-05 万家鑫怡债券A 1.0347 0.00%
2026-08-04 万家鑫怡债券A 1.0347 0.01%
2026-08-03 万家鑫怡债券A 1.0346 0.01%
2026-07-31 万家鑫怡债券A 1.0345 0.01%
2026-07-30 万家鑫怡债券A 1.0344 0.06%
2026-07-29 万家鑫怡债券A 1.0338 0.00%
2026-07-28 万家鑫怡债券A 1.0338 0.00%
2026-07-27 万家鑫怡债券A 1.0338 -0.01%
2026-07-24 万家鑫怡债券A 1.0339 0.01%
2026-07-23 万家鑫怡债券A 1.0338 -0.04%
2026-07-22 万家鑫怡债券A 1.0342 0.04%
2026-07-21 万家鑫怡债券A 1.0338 0.01%
2026-07-20 万家鑫怡债券A 1.0337 -0.01%
2026-07-17 万家鑫怡债券A 1.0338 0.02%
2026-07-16 万家鑫怡债券A 1.0336 -0.01%
2026-07-15 万家鑫怡债券A 1.0337 0.01%
2026-07-14 万家鑫怡债券A 1.0336 0.01%
2026-07-13 万家鑫怡债券A 1.0335 -0.01%
2026-07-10 万家鑫怡债券A 1.0336 -0.01%
2026-07-09 万家鑫怡债券A 1.0337 -0.01%
2026-07-08 万家鑫怡债券A 1.0338 0.01%
2026-07-07 万家鑫怡债券A 1.0337 -0.01%
2026-07-06 万家鑫怡债券A 1.0338 0.04%
2026-07-03 万家鑫怡债券A 1.0334 0.00%
2026-07-02 万家鑫怡债券A 1.0334 0.02%
2026-07-01 万家鑫怡债券A 1.0332 -0.05%
2026-06-30 万家鑫怡债券A 1.0337 -0.08%
2026-06-29 万家鑫怡债券A 1.0345 0.06%
2026-06-26 万家鑫怡债券A 1.0339 0.03%
2026-06-25 万家鑫怡债券A 1.0336 0.05%
2026-06-24 万家鑫怡债券A 1.0331 -0.02%
2026-06-23 万家鑫怡债券A 1.0333 -0.04%
2026-06-22 万家鑫怡债券A 1.0337 -0.02%
2026-06-18 万家鑫怡债券A 1.0339 0.02%
2026-06-17 万家鑫怡债券A 1.0337 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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