| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0475 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0539 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0473 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0428 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0516 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0472 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0449 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0460 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0367 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0325 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0431 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0358 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0204 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0346 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0451 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0482 |
-0.39% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0523 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0584 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0491 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0501 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0465 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0539 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0540 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0538 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0501 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0525 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0540 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0485 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0428 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0449 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0455 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0352 |
1.24% |
