| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0475 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0539 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0473 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0428 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0516 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0472 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0449 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0460 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0367 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0325 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0431 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0358 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0204 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0346 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0451 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0482 |
-0.39% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0523 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0584 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0491 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0501 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0465 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0539 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0540 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0538 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0501 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0525 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0540 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0485 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0428 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0449 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0455 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0352 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0224 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0297 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0225 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0201 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0164 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0117 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0075 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0022 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0082 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
0.9954 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0055 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0138 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0123 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0166 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0161 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0202 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0125 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0073 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0054 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0115 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0192 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0164 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0101 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0123 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0116 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0050 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0060 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0311 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0386 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0381 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0508 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0505 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0605 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0404 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0473 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0512 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0523 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0480 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0396 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0304 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0441 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0458 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0465 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0499 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0304 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0326 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0267 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0192 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0160 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0215 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0131 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0099 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0300 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0291 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0175 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0328 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0356 |
-2.54% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0226 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0321 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0253 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0116 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0131 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) |
1.0117 |
-0.37% |
