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山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)

今年以来山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围山西证券裕景30天持有期债券发起式A016881净值及计算阶段收益
今年以来016881基金累计收益率2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1113 0.01%
2026-09-16 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1112 0.01%
2026-09-15 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1111 0.02%
2026-09-14 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1109 0.01%
2026-09-11 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1108 0.00%
2026-09-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1108 0.01%
2026-09-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1107 0.01%
2026-09-08 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1106 0.00%
2026-09-07 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1106 0.03%
2026-09-04 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1103 0.01%
2026-09-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1102 0.03%
2026-09-02 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1099 0.00%
2026-09-01 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1099 0.04%
2026-08-31 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1095 0.02%
2026-08-28 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1093 0.00%
2026-08-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1093 -0.01%
2026-08-26 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1094 -0.01%
2026-08-25 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1095 0.00%
2026-08-24 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1095 0.04%
2026-08-21 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1091 -0.01%
2026-08-20 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1092 0.00%
2026-08-19 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1092 -0.01%
2026-08-18 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1093 0.03%
2026-08-17 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1090 0.01%
2026-08-14 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1089 0.01%
2026-08-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1088 0.03%
2026-08-12 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1085 0.00%
2026-08-11 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1085 -0.01%
2026-08-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1086 0.04%
2026-08-07 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1082 0.03%
2026-08-06 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1079 0.01%
2026-08-05 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1078 0.00%
2026-08-04 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1078 0.02%
2026-08-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1076 0.02%
2026-07-31 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1074 0.01%
2026-07-30 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1073 0.02%
2026-07-29 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1071 0.00%
2026-07-28 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1071 0.01%
2026-07-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1070 0.01%
2026-07-24 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1069 0.01%
2026-07-23 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1068 0.00%
2026-07-22 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1068 0.02%
2026-07-21 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 0.00%
2026-07-20 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 0.01%
2026-07-17 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1065 0.01%
2026-07-16 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1064 -0.01%
2026-07-15 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1065 0.01%
2026-07-14 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1064 0.00%
2026-07-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1064 0.01%
2026-07-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 0.00%
2026-07-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 -0.01%
2026-07-08 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1064 0.01%
2026-07-07 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 0.00%
2026-07-06 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 0.02%
2026-07-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1061 -0.01%
2026-07-02 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1062 0.00%
2026-07-01 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1062 -0.04%
2026-06-30 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 0.00%
2026-06-29 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1066 0.03%
2026-06-26 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 0.01%
2026-06-25 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1062 0.03%
2026-06-24 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1059 0.02%
2026-06-23 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1057 -0.03%
2026-06-22 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1060 0.02%
2026-06-18 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1058 0.03%
2026-06-17 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1055 0.03%
2026-06-16 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1052 0.03%
2026-06-15 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1049 0.02%
2026-06-12 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1047 0.03%
2026-06-11 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1044 -0.05%
2026-06-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1050 -0.03%
2026-06-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1053 -0.04%
2026-06-08 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1057 -0.03%
2026-06-05 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1060 -0.03%
2026-06-04 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1063 0.02%
2026-06-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1061 0.00%
2026-06-02 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1061 0.02%
2026-06-01 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1059 0.05%
2026-05-29 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1053 0.03%
2026-05-28 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1050 0.03%
2026-05-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1047 0.04%
2026-05-26 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1043 0.04%
2026-05-25 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1039 0.05%
2026-05-22 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1034 0.00%
2026-05-21 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1034 0.01%
2026-05-20 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1033 0.03%
2026-05-19 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1030 0.04%
2026-05-18 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1026 0.03%
2026-05-15 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1023 0.01%
2026-05-14 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1022 0.00%
2026-05-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1022 0.04%
2026-05-12 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1018 0.03%
2026-05-11 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1015 0.02%
2026-05-08 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1013 0.02%
2026-04-30 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1010 0.01%
2026-04-29 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1009 0.02%
2026-04-28 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1007 0.02%
2026-04-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1005 -0.01%
2026-04-24 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1006 0.00%
2026-04-23 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1006 0.00%
2026-04-22 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1006 0.04%
2026-04-21 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.1002 0.03%
2026-04-20 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0999 0.02%
2026-04-17 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0997 0.01%
2026-04-16 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0996 0.01%
2026-04-15 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0995 0.00%
2026-04-14 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0995 0.03%
2026-04-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0992 0.03%
2026-04-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0989 0.02%
2026-04-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0987 0.02%
2026-04-08 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0985 0.03%
2026-04-07 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0982 0.05%
2026-04-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0977 0.04%
2026-04-02 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0973 0.02%
2026-04-01 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0971 0.02%
2026-03-31 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0969 0.02%
2026-03-30 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0967 0.05%
2026-03-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0961 0.02%
2026-03-26 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0959 0.02%
2026-03-25 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0957 0.03%
2026-03-24 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0954 0.02%
2026-03-23 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0952 0.01%
2026-03-20 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0951 0.01%
2026-03-19 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0950 0.03%
2026-03-18 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0947 0.03%
2026-03-17 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0944 0.02%
2026-03-16 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0942 0.00%
2026-03-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0942 0.01%
2026-03-12 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0941 0.01%
2026-03-11 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0940 0.01%
2026-03-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0939 0.02%
2026-03-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0937 -0.02%
2026-03-06 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0939 0.02%
2026-03-05 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0937 0.01%
2026-03-04 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0936 0.02%
2026-03-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0934 0.02%
2026-03-02 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0932 0.05%
2026-02-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0927 0.01%
2026-02-26 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0926 -0.02%
2026-02-25 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0928 -0.01%
2026-02-24 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0929 0.07%
2026-02-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0921 0.00%
2026-02-12 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0921 0.03%
2026-02-11 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0918 0.03%
2026-02-10 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0915 0.03%
2026-02-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0912 0.04%
2026-02-06 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0908 0.02%
2026-02-05 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0906 0.03%
2026-02-04 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0903 0.01%
2026-02-03 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0902 0.00%
2026-02-02 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0902 0.01%
2026-01-30 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0901 0.01%
2026-01-29 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0900 0.01%
2026-01-28 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0899 0.00%
2026-01-27 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0899 0.01%
2026-01-26 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0898 0.02%
2026-01-23 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0896 0.02%
2026-01-22 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0894 0.02%
2026-01-21 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0892 0.03%
2026-01-20 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0889 0.01%
2026-01-19 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0888 0.01%
2026-01-16 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0887 0.03%
2026-01-15 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0884 0.02%
2026-01-14 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0882 0.00%
2026-01-13 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0882 0.02%
2026-01-12 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0880 0.03%
2026-01-09 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0877 0.00%
2026-01-08 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0877 0.01%
2026-01-07 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0876 -0.02%
2026-01-06 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0878 -0.01%
2026-01-05 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0879 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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