近一月华安招裕一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安招裕一年持有混合A016863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安招裕一年持有混合A |
1.1002 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0930 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0919 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0923 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0928 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0941 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0920 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0935 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0832 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0871 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0867 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0895 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0965 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0927 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0950 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0878 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0872 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0881 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0944 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0931 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华安招裕一年持有混合A |
1.0938 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
华安招裕一年持有混合A |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华安招裕一年持有混合A |
1.1155 |
1.24% |
