近一季华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券A016806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0201 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0232 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0243 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0238 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0249 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0254 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0245 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0231 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0228 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0263 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0304 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0316 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0302 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0299 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0298 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0302 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0309 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0287 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0272 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0217 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0230 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0197 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0194 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0217 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0221 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0193 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0166 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0156 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0166 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0168 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0171 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0163 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0168 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0169 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0157 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0152 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0156 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0147 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0148 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0158 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0179 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0175 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0187 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0182 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0184 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0214 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0216 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0197 |
0.22% |
