近一季华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券A016806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0198 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0182 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0214 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0206 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0215 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0194 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0208 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0224 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0213 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0205 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0212 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0209 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0230 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0255 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0250 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0259 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0262 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0273 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0284 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0278 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0269 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0280 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0278 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0264 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0256 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0250 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0227 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0224 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0226 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0215 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0216 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0216 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0223 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0226 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0237 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0228 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0240 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0237 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0222 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0221 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0219 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0207 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0203 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0216 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0241 |
-0.07% |
