近一月平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)|平安养老目标日期2050三年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)016783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1838 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1940 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1980 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1978 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1999 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1866 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1933 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1884 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2010 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2095 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2081 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2114 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1991 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2080 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2005 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1908 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2279 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2336 |
1.64% |
