今年以来平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)|平安养老目标日期2050三年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)016783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1838 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1940 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1980 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1978 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1999 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1866 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1933 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1884 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2010 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2095 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2081 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2114 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1991 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1975 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2080 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2005 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1908 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2279 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2336 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2134 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2069 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2127 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2026 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2082 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2048 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1899 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1846 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1610 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1385 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1461 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1292 |
-1.89% |
| 2026-07-29 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1505 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1496 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1822 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1648 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1786 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1804 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1873 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1534 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1666 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2069 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2244 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2337 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2159 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2441 |
-1.48% |
| 2026-07-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2625 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2413 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2517 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2608 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2690 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2638 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2909 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.3013 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2840 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2834 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.3017 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2897 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2776 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.3030 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2921 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2800 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2688 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2579 |
2.93% |
| 2026-06-12 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2210 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2156 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2183 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2346 |
1.74% |
| 2026-06-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2131 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2384 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2551 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2535 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2471 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2312 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2438 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2553 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2498 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2626 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2655 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2525 |
1.47% |
| 2026-05-21 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2341 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2551 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2515 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2453 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2451 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2584 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2725 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2633 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2617 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2510 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2534 |
0.88% |
| 2026-05-06 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2424 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2147 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2227 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2184 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2208 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2299 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2224 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2215 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2161 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2151 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2045 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2084 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1996 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2007 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1940 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1960 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1685 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1654 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1665 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1807 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1652 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1763 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1739 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1676 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1803 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1637 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1470 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1805 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.1899 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2140 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2083 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2188 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2213 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2329 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2389 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2413 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2288 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2356 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2353 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2317 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2425 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2693 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2636 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2579 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2606 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2545 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2464 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2578 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2549 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2510 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2492 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2293 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2341 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2504 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2457 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2269 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2691 |
-2.27% |
| 2026-01-29 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2979 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2939 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2772 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2729 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2661 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2557 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2555 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2448 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2478 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2490 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2500 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2502 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2438 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2463 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2344 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2257 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2285 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2290 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) |
1.2167 |
1.36% |
