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招商安华债券D基金净值查询(016779)

近一季招商安华债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安华债券D016779净值及计算阶段收益
近一季016779基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安华债券D 1.2572 0.02%
2026-09-15 招商安华债券D 1.2570 -0.09%
2026-09-14 招商安华债券D 1.2581 -0.66%
2026-09-11 招商安华债券D 1.2665 -0.02%
2026-09-10 招商安华债券D 1.2668 -0.20%
2026-09-09 招商安华债券D 1.2693 0.53%
2026-09-08 招商安华债券D 1.2626 0.41%
2026-09-07 招商安华债券D 1.2575 -0.40%
2026-09-04 招商安华债券D 1.2626 0.20%
2026-09-03 招商安华债券D 1.2601 0.06%
2026-09-02 招商安华债券D 1.2593 0.25%
2026-09-01 招商安华债券D 1.2562 0.15%
2026-08-31 招商安华债券D 1.2543 0.46%
2026-08-28 招商安华债券D 1.2486 0.39%
2026-08-27 招商安华债券D 1.2438 0.24%
2026-08-26 招商安华债券D 1.2408 0.15%
2026-08-25 招商安华债券D 1.2389 -0.02%
2026-08-24 招商安华债券D 1.2392 0.06%
2026-08-21 招商安华债券D 1.2385 0.11%
2026-08-20 招商安华债券D 1.2372 -0.09%
2026-08-19 招商安华债券D 1.2383 -0.72%
2026-08-18 招商安华债券D 1.2473 -0.14%
2026-08-17 招商安华债券D 1.2490 0.54%
2026-08-14 招商安华债券D 1.2423 0.19%
2026-08-13 招商安华债券D 1.2400 -0.14%
2026-08-12 招商安华债券D 1.2418 0.12%
2026-08-11 招商安华债券D 1.2403 -0.35%
2026-08-10 招商安华债券D 1.2446 0.83%
2026-08-07 招商安华债券D 1.2344 0.22%
2026-08-06 招商安华债券D 1.2317 0.11%
2026-08-05 招商安华债券D 1.2304 0.13%
2026-08-04 招商安华债券D 1.2288 -0.03%
2026-08-03 招商安华债券D 1.2292 0.20%
2026-07-31 招商安华债券D 1.2267 0.07%
2026-07-30 招商安华债券D 1.2258 -0.02%
2026-07-29 招商安华债券D 1.2260 0.48%
2026-07-28 招商安华债券D 1.2201 -0.50%
2026-07-27 招商安华债券D 1.2262 0.40%
2026-07-24 招商安华债券D 1.2213 -0.54%
2026-07-23 招商安华债券D 1.2279 0.63%
2026-07-22 招商安华债券D 1.2202 0.02%
2026-07-21 招商安华债券D 1.2200 0.37%
2026-07-20 招商安华债券D 1.2155 0.35%
2026-07-17 招商安华债券D 1.2113 -0.79%
2026-07-16 招商安华债券D 1.2209 -0.14%
2026-07-15 招商安华债券D 1.2226 0.23%
2026-07-14 招商安华债券D 1.2198 -0.03%
2026-07-13 招商安华债券D 1.2202 -1.13%
2026-07-10 招商安华债券D 1.2341 0.14%
2026-07-09 招商安华债券D 1.2324 0.11%
2026-07-08 招商安华债券D 1.2310 -0.40%
2026-07-07 招商安华债券D 1.2360 -0.43%
2026-07-06 招商安华债券D 1.2414 0.11%
2026-07-03 招商安华债券D 1.2400 0.75%
2026-07-02 招商安华债券D 1.2308 -0.11%
2026-07-01 招商安华债券D 1.2322 0.03%
2026-06-30 招商安华债券D 1.2318 0.53%
2026-06-29 招商安华债券D 1.2253 0.21%
2026-06-26 招商安华债券D 1.2227 -0.43%
2026-06-25 招商安华债券D 1.2280 -0.07%
2026-06-24 招商安华债券D 1.2288 -0.27%
2026-06-23 招商安华债券D 1.2321 -0.67%
2026-06-22 招商安华债券D 1.2404 0.49%
2026-06-18 招商安华债券D 1.2343 -0.05%
2026-06-17 招商安华债券D 1.2349 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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